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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8900 |
-0.0900 |
-0.82% |
6.56% |
2025/05/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 含息 |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
10.8900 |
-0.82% |
2025/05/16 |
11.0800 |
-0.18% |
| 2025/05/29 |
10.9800 |
0.09% |
2025/05/15 |
11.1000 |
-0.72% |
| 2025/05/28 |
10.9700 |
0.09% |
2025/05/14 |
11.1800 |
0.90% |
| 2025/05/27 |
10.9600 |
-0.18% |
2025/05/13 |
11.0800 |
0.09% |
| 2025/05/26 |
10.9800 |
0.18% |
2025/05/12 |
11.0700 |
2.88% |
| 2025/05/23 |
10.9600 |
0.18% |
2025/05/09 |
10.7600 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
10.9400 |
-1.08% |
2025/05/08 |
10.7600 |
-0.28% |
| 2025/05/21 |
11.0600 |
0.45% |
2025/05/07 |
10.7900 |
-0.55% |
| 2025/05/20 |
11.0100 |
-0.27% |
2025/05/06 |
10.8500 |
0.28% |
| 2025/05/19 |
11.0400 |
-0.36% |
2025/05/05 |
10.8200 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
-0.82% |
-0.64% |
3.81% |
4.01% |
4.41% |
6.56% |
6.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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