富達東南亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.40 0.06 0.58% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.13% -18.17% 18.91% 4.22% -2.85% -7.65% 2.80% 42.12% -11.94% 24.09%

富達東南亞基金(美元)      配息資訊
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 10.40 0.58% 2020/06/25 9.61 -0.10%
2020/07/08 10.34 0.68% 2020/06/24 9.62 -0.93%
2020/07/07 10.27 -0.58% 2020/06/23 9.71 1.25%
2020/07/06 10.33 3.09% 2020/06/22 9.59 0.21%
2020/07/03 10.02 1.21% 2020/06/19 9.57 0.84%
2020/07/02 9.90 1.85% 2020/06/18 9.49 0.74%
2020/07/01 9.72 0.83% 2020/06/17 9.42 0.00%
2020/06/30 9.64 0.52% 2020/06/16 9.42 2.17%
2020/06/29 9.59 0.00% 2020/06/15 9.22 -1.60%
2020/06/26 9.59 -0.21% 2020/06/12 9.37 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東南亞基金(美元)
0.58% 5.05% 8.22% 21.65% -0.57% 10.06% 1.46%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -1.24% 4.07% 7.62% 22.46% 1.37% 12.94% 3.56%
新加坡指數 0.00% -0.01% -5.28% 3.16% -18.53% -20.59% -17.68%
馬來西亞指數 0.54% 2.52% 1.05% 17.26% 0.02% -5.19% 0.19%
泰國股市指數 -1.12% -1.59% -4.81% 9.97% -14.56% -22.36% -14.52%
首域星馬增長基金(美元)
0.34% 1.69% -2.06% 15.33% -11.53% -14.27% -11.67%
基金平均績效 0.46% 3.37% 3.08% 18.49% -6.05% -2.10% -5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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