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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0600 |
0.1100 |
1.00% |
8.22% |
2025/06/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 含息 |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
11.0600 |
1.00% |
2025/06/06 |
11.2100 |
-0.18% |
| 2025/06/19 |
10.9500 |
-1.71% |
2025/06/05 |
11.2300 |
1.26% |
| 2025/06/18 |
11.1400 |
-0.36% |
2025/06/04 |
11.0900 |
0.91% |
| 2025/06/17 |
11.1800 |
-0.53% |
2025/06/03 |
10.9900 |
0.37% |
| 2025/06/16 |
11.2400 |
0.54% |
2025/06/02 |
10.9500 |
0.55% |
| 2025/06/13 |
11.1800 |
-0.89% |
2025/05/30 |
10.8900 |
-0.82% |
| 2025/06/12 |
11.2800 |
-0.53% |
2025/05/29 |
10.9800 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
11.3400 |
0.44% |
2025/05/28 |
10.9700 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
11.2900 |
0.09% |
2025/05/27 |
10.9600 |
-0.18% |
| 2025/06/09 |
11.2800 |
0.62% |
2025/05/26 |
10.9800 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
1.00% |
-1.07% |
0.45% |
2.60% |
7.27% |
5.94% |
8.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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