富達東南亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.9300 0 0.00% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.17% 18.91% 4.22% -2.85% -7.65% 2.80% 42.12% -11.94% 24.09% 24.98%

富達東南亞基金(美元)      配息資訊
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 12.9300 0.00% 2021/10/04 12.4700 -1.19%
2021/10/15 12.9300 1.02% 2021/10/01 12.6200 -1.17%
2021/10/14 12.8000 0.87% 2021/09/30 12.7700 0.87%
2021/10/13 12.6900 0.63% 2021/09/29 12.6600 -0.08%
2021/10/12 12.6100 -1.18% 2021/09/28 12.6700 -1.40%
2021/10/11 12.7600 0.39% 2021/09/27 12.8500 0.23%
2021/10/08 12.7100 -0.55% 2021/09/24 12.8200 -0.54%
2021/10/07 12.7800 2.57% 2021/09/23 12.8900 0.94%
2021/10/06 12.4600 -1.11% 2021/09/22 12.7700 1.19%
2021/10/05 12.6000 1.04% 2021/09/21 12.6200 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東南亞基金(美元) 0.00%% 1.33% 0.54% -3.07% -4.93% 14.93% 0.94%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.25% -0.37% -5.76% -7.41% 9.56% -3.53%
新加坡指數 -0.00% 1.94% 3.34% 0.68% -0.87% 25.30% 11.60%
馬來西亞指數 0.48% 2.24% 3.71% 5.48% -0.15% 6.79% -1.31%
泰國股市指數 0.34% 0.64% 1.12% 4.42% 6.13% 33.25% 13.42%
首域盈信星馬增長基金(美元) 0.03% 2.79% 3.02% 2.53% 1.39% 28.11% 11.13%
基金平均績效 0.03% 2.06% 1.78% -0.27% -1.77% 21.52% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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