富達東南亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.3800 0.0100 0.09% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.13% -18.17% 18.91% 4.22% -2.85% -7.65% 2.80% 42.12% -11.94% 24.09%

富達東南亞基金(美元)      配息資訊
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 11.3800 0.09% 2020/10/07 11.1700 0.99%
2020/10/20 11.3700 0.89% 2020/10/06 11.0600 1.00%
2020/10/19 11.2700 0.18% 2020/10/05 10.9500 0.55%
2020/10/16 11.2500 0.54% 2020/10/02 10.8900 -0.37%
2020/10/15 11.1900 -1.76% 2020/10/01 10.9300 0.64%
2020/10/14 11.3900 0.00% 2020/09/30 10.8600 1.40%
2020/10/13 11.3900 -0.18% 2020/09/29 10.7100 -0.09%
2020/10/12 11.4100 1.24% 2020/09/28 10.7200 1.04%
2020/10/09 11.2700 0.54% 2020/09/25 10.6100 0.28%
2020/10/08 11.2100 0.36% 2020/09/24 10.5800 -1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東南亞基金(美元)
0.09% -0.09% 5.66% 8.07% 34.90% 20.19% 11.02%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.33% 0.20% 4.73% 7.03% 31.90% 22.19% 12.19%
新加坡指數 -0.12% -1.17% 1.61% -3.95% -1.03% -19.54% -21.62%
馬來西亞指數 -1.23% -2.03% -0.47% -6.49% 8.01% -5.00% -6.07%
泰國股市指數 0.48% -3.76% -4.60% -11.66% -2.91% -24.94% -23.00%
首域星馬增長基金(美元)
-0.13% -0.54% 0.87% -1.47% 11.13% -11.15% -13.12%
基金平均績效 -0.02% -0.32% 3.27% 3.30% 23.02% 4.52% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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