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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8880 |
0.0700 |
0.71% |
-3.25% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 含息 |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
9.8880 |
0.71% |
2024/12/30 |
10.2300 |
-0.97% |
| 2025/01/13 |
9.8180 |
-1.19% |
2024/12/27 |
10.3300 |
-0.58% |
| 2025/01/10 |
9.9360 |
-1.53% |
2024/12/26 |
10.3900 |
-0.10% |
| 2025/01/09 |
10.0900 |
-0.20% |
2024/12/24 |
10.4000 |
0.58% |
| 2025/01/08 |
10.1100 |
-1.37% |
2024/12/23 |
10.3400 |
0.29% |
| 2025/01/07 |
10.2500 |
-0.68% |
2024/12/20 |
10.3100 |
0.39% |
| 2025/01/06 |
10.3200 |
0.68% |
2024/12/19 |
10.2700 |
-1.53% |
| 2025/01/03 |
10.2500 |
0.10% |
2024/12/18 |
10.4300 |
-0.76% |
| 2025/01/02 |
10.2400 |
0.20% |
2024/12/16 |
10.5100 |
-0.57% |
| 2024/12/31 |
10.2200 |
-0.10% |
2024/12/13 |
10.5700 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
0.71% |
-3.53% |
-6.45% |
-12.03% |
-7.68% |
2.86% |
-3.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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