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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0400 |
-0.6700 |
-4.01% |
20.42% |
2026/06/05 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 含息 |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
16.0400 |
-4.01% |
2026/05/22 |
16.0100 |
1.33% |
| 2026/06/04 |
16.7100 |
-1.88% |
2026/05/21 |
15.8000 |
0.96% |
| 2026/06/03 |
17.0300 |
-0.64% |
2026/05/20 |
15.6500 |
1.89% |
| 2026/06/02 |
17.1400 |
1.96% |
2026/05/19 |
15.3600 |
-1.22% |
| 2026/06/01 |
16.8100 |
2.38% |
2026/05/18 |
15.5500 |
-0.77% |
| 2026/05/29 |
16.4200 |
-0.48% |
2026/05/15 |
15.6700 |
-3.15% |
| 2026/05/28 |
16.5000 |
0.61% |
2026/05/14 |
16.1800 |
0.81% |
| 2026/05/27 |
16.4000 |
0.37% |
2026/05/13 |
16.0500 |
2.49% |
| 2026/05/26 |
16.3400 |
-0.24% |
2026/05/12 |
15.6600 |
-2.85% |
| 2026/05/25 |
16.3800 |
2.31% |
2026/05/11 |
16.1200 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
-4.01% |
-2.31% |
5.25% |
14.82% |
21.52% |
42.83% |
20.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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