富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.0900	0.0400	0.19%	-7.42%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%	-4.00%
含息	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%	-4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	21.0900	0.19%	2026/02/26	22.8200	-1.21%
2026/03/11	21.0500	-0.99%	2026/02/25	23.1000	0.92%
2026/03/10	21.2600	1.14%	2026/02/24	22.8900	-0.65%
2026/03/09	21.0200	-2.14%	2026/02/23	23.0400	1.41%
2026/03/06	21.4800	-0.92%	2026/02/20	22.7200	0.44%
2026/03/05	21.6800	0.88%	2026/02/19	22.6200	-0.75%
2026/03/04	21.4900	-2.63%	2026/02/18	22.7900	0.66%
2026/03/03	22.0700	0.05%	2026/02/17	22.6400	0.04%
2026/03/02	22.0600	-2.90%	2026/02/16	22.6300	-0.13%
2026/02/27	22.7200	-0.44%	2026/02/13	22.6600	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	0.19%	-2.72%	-7.42%	-6.35%	-5.47%	0.33%	-7.42%
印尼指數	-0.37%	-4.52%	-10.93%	-14.99%	-6.26%	10.46%	-14.86%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	-4.22%	-12.43%	-16.86%	-15.57%	-13.72%	-16.13%
安聯印尼股票基金/美元	-0.75%	-0.60%	-1.91%	7.77%	12.12%	29.57%	7.42%
瀚亞印尼股票基金/美元	0.02%	-5.19%	-9.35%	-7.83%	-6.68%	5.77%	-7.83%
元大印尼指數基金/台幣	0.09%	-3.76%	-12.09%	-14.84%	-11.05%	-14.14%	-14.82%
基金平均績效	-0.11%	-3.07%	-7.69%	-5.31%	-2.77%	5.38%	-5.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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