富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.6600	-0.7200	-4.14%	-26.87%	2026/06/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%	-4.00%
含息	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%	-4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	16.6600	-4.14%	2026/05/22	18.6000	-0.37%
2026/06/04	17.3800	-1.31%	2026/05/21	18.6700	-2.20%
2026/06/03	17.6100	-3.98%	2026/05/20	19.0900	0.42%
2026/06/02	18.3400	0.55%	2026/05/19	19.0100	-2.21%
2026/06/01	18.2400	0.00%	2026/05/18	19.4400	-0.87%
2026/05/29	18.2400	-1.94%	2026/05/15	19.6100	-0.56%
2026/05/28	18.6000	0.11%	2026/05/14	19.7200	0.15%
2026/05/27	18.5800	0.00%	2026/05/13	19.6900	-0.76%
2026/05/26	18.5800	-1.69%	2026/05/12	19.8400	-0.70%
2026/05/25	18.9000	1.61%	2026/05/11	19.9800	-0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	-4.14%	-8.66%	-16.74%	-23.15%	-27.47%	-26.83%	-26.87%
印尼指數	-4.20%	-8.69%	-20.72%	-27.44%	-35.19%	-21.29%	-35.30%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	-6.40%	-21.13%	-33.55%	-42.79%	-43.26%	-41.81%
安聯印尼股票基金/美元	-2.00%	1.29%	6.07%	20.37%	29.06%	44.49%	26.77%
瀚亞印尼股票基金/美元	-0.84%	-7.65%	-17.19%	-24.61%	-28.41%	-27.02%	-27.93%
元大印尼指數基金/台幣	-2.36%	-7.22%	-17.98%	-29.89%	-39.92%	-37.08%	-39.01%
基金平均績效	-2.33%	-5.56%	-11.46%	-14.32%	-16.69%	-11.61%	-16.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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