富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.4800 0.2900 1.31% -5.27% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 22.4800 1.31% 2025/06/26 22.1900 1.74%
2025/07/09 22.1900 0.32% 2025/06/25 21.8100 -0.73%
2025/07/08 22.1200 -0.58% 2025/06/24 21.9700 2.47%
2025/07/07 22.2500 0.18% 2025/06/23 21.4400 -2.46%
2025/07/04 22.2100 -0.31% 2025/06/20 21.9800 -0.72%
2025/07/03 22.2800 0.63% 2025/06/19 22.1400 -2.51%
2025/07/02 22.1400 -0.27% 2025/06/18 22.7100 -0.70%
2025/07/01 22.2000 -0.09% 2025/06/17 22.8700 -0.09%
2025/06/30 22.2200 0.05% 2025/06/16 22.8900 -0.48%
2025/06/27 22.2100 0.09% 2025/06/13 23.0000 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 1.31% 0.90% -2.60% 14.17% -2.26% -7.38% -5.27%
印尼指數 0.60% 2.70% -2.20% 12.54% -0.58% -3.54% -0.46%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 1.51% -4.05% 11.20% -6.01% -13.91% -7.22%
安聯印尼股票基金/美元 0.53% 0.18% 2.53% 13.86% 9.88% 6.95% 10.10%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.76% 0.57% -2.94% 18.44% -0.69% -10.38% -2.40%
元大印尼指數基金/台幣 1.80% 2.96% -6.46% 1.44% -13.33% -20.28% -13.92%
基金平均績效 1.10% 1.15% -2.37% 11.98% -1.60% -7.77% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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