富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.6900 0.1200 0.53% -4.38% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 22.6900 0.53% 2025/10/31 22.6100 -0.66%
2025/11/13 22.5700 -1.23% 2025/10/30 22.7600 -0.61%
2025/11/12 22.8500 0.35% 2025/10/29 22.9000 1.06%
2025/11/11 22.7700 -0.22% 2025/10/28 22.6600 0.27%
2025/11/10 22.8200 0.04% 2025/10/27 22.6000 0.44%
2025/11/07 22.8100 0.40% 2025/10/24 22.5000 0.72%
2025/11/06 22.7200 -0.57% 2025/10/23 22.3400 2.24%
2025/11/05 22.8500 0.53% 2025/10/22 21.8500 -0.86%
2025/11/04 22.7300 -0.35% 2025/10/21 22.0400 1.71%
2025/11/03 22.8100 0.88% 2025/10/20 21.6700 3.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.53% -0.53% 8.93% -1.35% 1.11% -7.73% -4.38%
印尼指數 0.55% 0.31% 6.33% 6.56% 18.44% 17.53% 18.88%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -0.76% 7.22% -3.26% -2.68% -11.62% -6.21%
安聯印尼股票基金/美元 -0.98% -0.16% 1.50% 5.56% 13.22% 17.15% 18.06%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.36% -0.38% 6.34% -2.83% 6.71% -3.44% 1.39%
元大印尼指數基金/台幣 0.76% -1.33% 7.91% -0.49% 3.24% -12.75% -7.96%
基金平均績效 0.17% -0.60% 6.17% 0.22% 6.07% -1.69% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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