富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.5000 0.1900 0.89% -9.40% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 21.5000 0.89% 2025/09/25 21.5400 -0.92%
2025/10/08 21.3100 0.33% 2025/09/24 21.7400 -0.96%
2025/10/07 21.2400 0.00% 2025/09/23 21.9500 0.18%
2025/10/06 21.2400 -0.89% 2025/09/22 21.9100 -0.41%
2025/10/03 21.4300 0.66% 2025/09/19 22.0000 -0.36%
2025/10/02 21.2900 -0.09% 2025/09/18 22.0800 -1.82%
2025/10/01 21.3100 -0.23% 2025/09/17 22.4900 1.08%
2025/09/30 21.3600 -1.07% 2025/09/16 22.2500 -0.45%
2025/09/29 21.5900 -0.09% 2025/09/15 22.3500 0.18%
2025/09/26 21.6100 0.32% 2025/09/12 22.3100 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.89% 0.99% -0.09% -3.11% 14.79% -18.13% -9.40%
印尼指數 1.04% 2.06% 8.16% 18.82% 38.25% 9.99% 16.54%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 0.47% 1.46% -2.79% 11.83% -22.76% -11.11%
安聯印尼股票基金/美元 0.33% 1.00% 4.28% 7.98% 25.57% 15.01% 18.25%
瀚亞印尼股票基金/美元 1.81% 2.26% 3.08% 1.19% 26.11% -14.59% -1.98%
元大印尼指數基金/台幣 -0.43% 0.85% -1.05% 2.37% 6.80% -24.63% -14.17%
基金平均績效 0.65% 1.27% 1.56% 2.11% 18.32% -10.59% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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