富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.2300 0.0700 0.29% -6.09% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 24.2300 0.29% 2024/04/08 25.8500 0.19%
2024/04/19 24.1600 -1.71% 2024/04/05 25.8000 -0.27%
2024/04/18 24.5800 0.90% 2024/04/04 25.8700 1.13%
2024/04/17 24.3600 -1.02% 2024/04/03 25.5800 -1.39%
2024/04/16 24.6100 -4.20% 2024/04/02 25.9400 0.12%
2024/04/15 25.6900 0.00% 2024/04/01 25.9100 -1.74%
2024/04/12 25.6900 -0.27% 2024/03/29 26.3700 -0.04%
2024/04/11 25.7600 -0.16% 2024/03/28 26.3800 -0.30%
2024/04/10 25.8000 -0.19% 2024/03/27 26.4600 -0.64%
2024/04/09 25.8500 0.00% 2024/03/26 26.6300 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.29% -5.68% -8.84% -5.39% -2.18% -10.76% -6.09%
印尼指數 -0.19% -0.84% -3.37% -2.28% 3.41% 3.83% -2.61%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -6.90% -10.91% -8.69% -1.59% -13.22% -9.44%
安聯印尼股票基金/美元 -0.21% -2.16% -2.36% -0.25% 3.40% -5.68% 0.08%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.30% N/A% -9.17% -8.32% -4.31% -12.93% -10.71%
元大印尼指數基金/台幣 -1.10% -3.87% -8.47% -4.69% 0.47% -3.86% -2.73%
基金平均績效 -0.18% -3.90% -7.21% -4.66% -0.66% -8.31% -4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)