富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9800 -0.16 -0.72% -7.37% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 21.9800 -0.72% 2025/06/06 22.7600 -0.04%
2025/06/19 22.1400 -2.51% 2025/06/05 22.7700 0.44%
2025/06/18 22.7100 -0.70% 2025/06/04 22.6700 -0.61%
2025/06/17 22.8700 -0.09% 2025/06/03 22.8100 -0.57%
2025/06/16 22.8900 -0.48% 2025/06/02 22.9400 -1.55%
2025/06/13 23.0000 -0.65% 2025/05/30 23.3000 -0.09%
2025/06/12 23.1500 -0.22% 2025/05/29 23.3200 0.04%
2025/06/11 23.2000 0.52% 2025/05/28 23.3100 -0.68%
2025/06/10 23.0800 1.27% 2025/05/27 23.4700 -0.09%
2025/06/09 22.7900 0.13% 2025/05/26 23.4900 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.72% -4.43% -4.02% 9.63% -5.30% -2.22% -7.37%
印尼指數 -0.88% -3.61% -2.63% 8.23% -1.10% 1.36% -2.44%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -4.00% -5.12% 7.50% -6.75% -7.11% -8.39%
安聯印尼股票基金/美元 -0.36% -0.54% 2.79% 6.36% 7.18% 6.95% 7.18%
瀚亞印尼股票基金/美元 -2.72% -4.93% -3.31% 14.40% -1.53% -5.13% -4.16%
元大印尼指數基金/台幣 -2.22% -5.17% -6.57% 0.19% -11.71% -10.88% -13.78%
基金平均績效 -1.50% -3.77% -2.78% 7.65% -2.84% -2.82% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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