富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.4700 0.6700 3.38% -13.74% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 20.4700 3.38% 2025/03/31 20.4700 -0.29%
2025/04/11 19.8000 0.56% 2025/03/28 20.5300 -0.63%
2025/04/10 19.6900 5.13% 2025/03/27 20.6600 0.39%
2025/04/09 18.7300 0.16% 2025/03/26 20.5800 4.15%
2025/04/08 18.7000 -5.12% 2025/03/25 19.7600 2.01%
2025/04/07 19.7100 -1.30% 2025/03/24 19.3700 -0.77%
2025/04/04 19.9700 -1.77% 2025/03/21 19.5200 -2.64%
2025/04/03 20.3300 -1.17% 2025/03/20 20.0500 -0.69%
2025/04/02 20.5700 0.10% 2025/03/19 20.1900 0.30%
2025/04/01 20.5500 0.39% 2025/03/18 20.1300 -3.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 3.38% 3.86% -1.59% -8.41% -22.93% -20.32% -13.74%
印尼指數 1.70% 6.43% -2.26% -8.77% -15.76% -12.63% -10.05%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -5.28% -5.14% -12.86% -28.00% -28.00% -16.56%
安聯印尼股票基金/美元 1.00% 2.85% -1.36% -1.17% -4.89% 3.37% -1.75%
瀚亞印尼股票基金/美元 3.55% N/A% -0.54% -10.40% -26.20% -26.98% -14.30%
元大印尼指數基金/台幣 1.90% N/A% -2.81% -10.56% -24.03% N/A% -13.37%
基金平均績效 2.46% 3.35% -1.57% -7.63% -19.51% -14.64% -10.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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