富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.4300 0.0500 0.22% -5.48% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 22.4300 0.22% 2025/07/03 22.2800 0.63%
2025/07/16 22.3800 0.36% 2025/07/02 22.1400 -0.27%
2025/07/15 22.3000 0.13% 2025/07/01 22.2000 -0.09%
2025/07/14 22.2700 -1.68% 2025/06/30 22.2200 0.05%
2025/07/11 22.6500 0.76% 2025/06/27 22.2100 0.09%
2025/07/10 22.4800 1.31% 2025/06/26 22.1900 1.74%
2025/07/09 22.1900 0.32% 2025/06/25 21.8100 -0.73%
2025/07/08 22.1200 -0.58% 2025/06/24 21.9700 2.47%
2025/07/07 22.2500 0.18% 2025/06/23 21.4400 -2.46%
2025/07/04 22.2100 -0.31% 2025/06/20 21.9800 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.22% -0.22% -1.92% 10.00% -2.44% -9.01% -5.48%
印尼指數 0.34% 3.75% 2.87% 13.57% 2.53% 0.05% 3.28%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -1.15% -1.89% 9.70% -6.82% -15.07% -7.46%
安聯印尼股票基金/美元 0.00% 0.35% 2.34% 11.35% 10.27% 7.74% 10.49%
瀚亞印尼股票基金/美元 1.30% 0.64% -1.38% 14.27% 0.22% -10.97% -1.77%
元大印尼指數基金/台幣 0.67% 0.23% -3.16% -0.04% -13.98% -19.91% -13.72%
基金平均績效 0.55% 0.25% -1.03% 8.90% -1.48% -8.04% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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