富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.8900	-0.0600	-0.29%	-8.30%	2026/04/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%	-4.00%
含息	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%	-4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/03	20.8900	-0.29%	2026/03/20	20.6600	-0.29%
2026/04/02	20.9500	-0.43%	2026/03/19	20.7200	-0.43%
2026/04/01	21.0400	0.53%	2026/03/18	20.8100	-0.29%
2026/03/31	20.9300	0.10%	2026/03/17	20.8700	0.87%
2026/03/30	20.9100	0.43%	2026/03/16	20.6900	0.00%
2026/03/27	20.8200	-2.12%	2026/03/13	20.6900	-1.90%
2026/03/26	21.2700	-1.21%	2026/03/12	21.0900	0.19%
2026/03/25	21.5300	4.01%	2026/03/11	21.0500	-0.99%
2026/03/24	20.7000	0.15%	2026/03/10	21.2600	1.14%
2026/03/23	20.6700	0.05%	2026/03/09	21.0200	-2.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	-0.29%	0.34%	-5.35%	-8.34%	-2.52%	2.75%	-8.30%
印尼指數	0.00%	-0.99%	-11.50%	-19.68%	-13.45%	7.93%	-18.74%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	-1.74%	-13.00%	-21.88%	-18.33%	-17.52%	-21.88%
安聯印尼股票基金/美元	-1.38%	-1.38%	-7.08%	2.88%	6.63%	24.85%	3.71%
瀚亞印尼股票基金/美元	-1.87%	-2.09%	-12.14%	-11.64%	-6.65%	3.91%	-10.90%
元大印尼指數基金/台幣	1.37%	-3.41%	-13.09%	-17.57%	-10.66%	-15.54%	-17.57%
基金平均績效	-0.54%	-1.64%	-9.41%	-8.67%	-3.30%	3.99%	-8.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF