富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.6400	0.0100	0.04%	-4.59%	2025/12/26

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.85%	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%
含息	-20.85%	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.7944	27.8200	2.86%
總計	0.7944	27.8200	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/26	22.6400	0.04%	2025/12/11	22.6100	-0.88%
2025/12/24	22.6300	0.09%	2025/12/10	22.8100	0.18%
2025/12/23	22.6100	-0.70%	2025/12/09	22.7700	-0.70%
2025/12/22	22.7700	-0.09%	2025/12/08	22.9300	-0.17%
2025/12/19	22.7900	-0.09%	2025/12/05	22.9700	0.31%
2025/12/18	22.8100	0.26%	2025/12/04	22.9000	0.17%
2025/12/17	22.7500	0.26%	2025/12/03	22.8600	-0.09%
2025/12/16	22.6900	-0.66%	2025/12/02	22.8800	-0.04%
2025/12/15	22.8400	1.42%	2025/12/01	22.8900	0.39%
2025/12/12	22.5200	-0.40%	2025/11/28	22.8000	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	0.04%	-0.66%	-2.25%	4.77%	2.03%	-3.58%	-4.59%
印尼指數	0.00%	-0.83%	-0.75%	5.42%	23.78%	20.42%	20.59%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	-1.23%	-3.71%	2.20%	-0.53%	-7.91%	-7.89%
安聯印尼股票基金/美元	0.33%	1.84%	1.67%	1.16%	9.55%	18.06%	18.06%
瀚亞印尼股票基金/美元	-0.76%	-1.27%	-0.75%	1.77%	5.46%	-0.34%	-0.12%
元大印尼指數基金/台幣	-0.49%	-1.53%	-4.27%	4.18%	6.70%	-8.40%	-8.44%
基金平均績效	-0.22%	-0.41%	-1.40%	2.97%	5.93%	1.43%	1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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