富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.1804 0.0092 0.11% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型/人民幣避險(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 8.1804 0.11% 2021/10/08 8.1316 -0.15%
2021/10/22 8.1712 0.21% 2021/10/07 8.1438 -0.04%
2021/10/21 8.1541 0.09% 2021/10/06 8.1473 -0.17%
2021/10/20 8.1471 -0.12% 2021/10/05 8.1608 -0.25%
2021/10/19 8.1566 0.16% 2021/10/04 8.1810 -0.67%
2021/10/18 8.1437 0.19% 2021/10/01 8.2361 0.01%
2021/10/15 8.1280 0.08% 2021/09/30 8.2355 0.03%
2021/10/14 8.1218 0.22% 2021/09/29 8.2334 -0.14%
2021/10/13 8.1040 0.14% 2021/09/28 8.2451 -0.16%
2021/10/12 8.0926 -0.48% 2021/09/27 8.2587 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型/人民幣避險(人民幣) 0.11% 0.45% -1.01% -3.00% -3.56% 0.98% -4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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