富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.96 -0.05 -0.55% 0.56% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.81% -4.34% 7.56% -10.14% 17.99% -9.75% 23.19% -28.88% 6.71%
含息 - -0.34% -1.67% 10.19% -7.45% 20.93% -7.62% 25.71% -27.21% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.055 11.39 0.48%
04/08 0.065 11.23 0.58%
07/08 0.075 9.17 0.82%
總計 0.195 9.17 2.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.96 -0.55% 2024/11/06 8.93 -1.87%
2024/11/19 9.01 0.67% 2024/11/05 9.10 1.11%
2024/11/18 8.95 0.45% 2024/11/04 9.00 0.67%
2024/11/15 8.91 0.11% 2024/11/01 8.94 -0.78%
2024/11/14 8.90 -0.56% 2024/10/31 9.01 -1.64%
2024/11/13 8.95 -0.11% 2024/10/30 9.16 0.00%
2024/11/12 8.96 -1.21% 2024/10/29 9.16 -0.33%
2024/11/11 9.07 -0.33% 2024/10/28 9.19 0.44%
2024/11/08 9.10 0.66% 2024/10/25 9.15 -0.76%
2024/11/07 9.04 1.23% 2024/10/24 9.22 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元 -0.55% 0.11% -4.58% -0.99% 4.67% 10.62% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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