富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.19 0.08 0.99% -8.08% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.81% -4.34% 7.56% -10.14% 17.99% -9.75% 23.19% -28.88% 6.71%
含息 - -0.34% -1.67% 10.19% -7.45% 20.93% -7.62% 25.71% -27.21% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.055 11.39 0.48%
04/08 0.065 11.23 0.58%
07/08 0.075 9.17 0.82%
總計 0.195 9.17 2.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 8.19 0.99% 2024/04/09 8.60 0.70%
2024/04/22 8.11 1.12% 2024/04/08 8.54 0.47%
2024/04/19 8.02 0.25% 2024/04/05 8.50 0.59%
2024/04/18 8.00 0.13% 2024/04/04 8.45 -0.71%
2024/04/17 7.99 -0.62% 2024/04/03 8.51 -0.23%
2024/04/16 8.04 -1.11% 2024/04/02 8.53 -1.04%
2024/04/15 8.13 -1.45% 2024/04/01 8.62 -1.37%
2024/04/12 8.25 -1.08% 2024/03/28 8.74 0.46%
2024/04/11 8.34 0.00% 2024/03/27 8.70 1.87%
2024/04/10 8.34 -3.02% 2024/03/26 8.54 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元 0.99% 1.87% -4.77% -3.76% 10.98% -2.85% -8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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