富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.64 -0.04 -0.17% 5.16% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66% 16.66%
含息 -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66% 16.66%

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 23.64 -0.17% 2025/06/05 23.80 -0.08%
2025/06/18 23.68 0.34% 2025/06/04 23.82 -1.45%
2025/06/17 23.60 -0.67% 2025/06/03 24.17 0.21%
2025/06/16 23.76 -0.54% 2025/06/02 24.12 0.25%
2025/06/13 23.89 -0.75% 2025/05/30 24.06 0.92%
2025/06/12 24.07 1.22% 2025/05/29 23.84 0.68%
2025/06/11 23.78 0.08% 2025/05/28 23.68 -1.37%
2025/06/10 23.76 0.30% 2025/05/27 24.01 0.71%
2025/06/09 23.69 -0.71% 2025/05/23 23.84 1.15%
2025/06/06 23.86 0.25% 2025/05/22 23.57 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -0.17% -1.05% -2.64% 1.72% 5.39% 12.14% 5.16%
道瓊公用事業指數 0.53% 0.06% -1.24% 1.93% 5.20% 13.65% 5.58%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -0.96% -0.96% -2.56% -5.11% -1.23% 4.93% -0.41%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -0.90% -0.99% -2.14% -4.36% 0.00% 7.54% 0.83%
基金平均績效 -0.68% -1.00% -2.45% -2.58% 1.39% 8.20% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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