富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.98 -0.11 -0.48% 2.22% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66% 16.66%
含息 -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66% 16.66%

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 22.98 -0.48% 2025/01/31 22.66 -0.57%
2025/02/13 23.09 0.35% 2025/01/30 22.79 2.11%
2025/02/12 23.01 -0.13% 2025/01/29 22.32 0.13%
2025/02/11 23.04 0.61% 2025/01/28 22.29 -1.07%
2025/02/10 22.90 0.84% 2025/01/27 22.53 -2.04%
2025/02/07 22.71 -0.31% 2025/01/24 23.00 0.83%
2025/02/06 22.78 -0.18% 2025/01/23 22.81 0.22%
2025/02/05 22.82 1.02% 2025/01/22 22.76 -2.49%
2025/02/04 22.59 -0.62% 2025/01/21 23.34 1.66%
2025/02/03 22.73 0.31% 2025/01/17 22.96 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -0.48% 1.19% 3.98% -6.40% 0.75% 25.30% 2.22%
道瓊公用事業指數 -0.55% 0.92% 2.77% -1.00% 0.43% 20.74% 2.40%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.27% 0.94% 5.03% 0.80% 2.73% 21.49% 3.44%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.27% 0.89% 5.12% 1.26% 3.67% 24.48% 3.67%
基金平均績效 0.02% 1.01% 4.71% -1.45% 2.38% 23.76% 3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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