富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.15 0.45 1.98% 2.98% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66% 16.66%
含息 -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66% 16.66%

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 23.15 1.98% 2025/02/28 23.20 1.67%
2025/03/13 22.70 0.13% 2025/02/27 22.82 -2.02%
2025/03/12 22.67 0.04% 2025/02/26 23.29 0.56%
2025/03/11 22.66 -0.22% 2025/02/25 23.16 -0.77%
2025/03/10 22.71 0.62% 2025/02/24 23.34 -0.13%
2025/03/07 22.57 1.26% 2025/02/21 23.37 0.13%
2025/03/06 22.29 -2.07% 2025/02/20 23.34 0.04%
2025/03/05 22.76 -0.52% 2025/02/19 23.33 0.52%
2025/03/04 22.88 -1.63% 2025/02/18 23.21 1.00%
2025/03/03 23.26 0.26% 2025/02/14 22.98 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 1.98% 2.57% 0.74% -5.32% -4.02% 19.21% 2.98%
道瓊公用事業指數 2.00% 1.89% 0.39% 0.65% -4.20% 18.67% 2.79%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.40% 1.62% 0.27% 2.03% -0.92% 18.00% 3.71%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.35% 1.61% 0.44% 2.44% 0.00% 20.90% 4.13%
基金平均績效 0.91% 1.93% 0.48% -0.28% -1.65% 19.37% 3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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