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富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.15 |
0.45 |
1.98% |
2.98% |
2025/03/14 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-13.13% |
14.46% |
5.95% |
-3.05% |
21.68% |
-10.79% |
11.84% |
-2.00% |
-10.66% |
16.66% |
| 含息 |
-13.13% |
14.46% |
5.95% |
0.84% |
26.37% |
-2.07% |
17.28% |
-0.44% |
-10.66% |
16.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
23.15 |
1.98% |
2025/02/28 |
23.20 |
1.67% |
| 2025/03/13 |
22.70 |
0.13% |
2025/02/27 |
22.82 |
-2.02% |
| 2025/03/12 |
22.67 |
0.04% |
2025/02/26 |
23.29 |
0.56% |
| 2025/03/11 |
22.66 |
-0.22% |
2025/02/25 |
23.16 |
-0.77% |
| 2025/03/10 |
22.71 |
0.62% |
2025/02/24 |
23.34 |
-0.13% |
| 2025/03/07 |
22.57 |
1.26% |
2025/02/21 |
23.37 |
0.13% |
| 2025/03/06 |
22.29 |
-2.07% |
2025/02/20 |
23.34 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
22.76 |
-0.52% |
2025/02/19 |
23.33 |
0.52% |
| 2025/03/04 |
22.88 |
-1.63% |
2025/02/18 |
23.21 |
1.00% |
| 2025/03/03 |
23.26 |
0.26% |
2025/02/14 |
22.98 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
1.98% |
2.57% |
0.74% |
-5.32% |
-4.02% |
19.21% |
2.98% |
| 道瓊公用事業指數 |
2.00% |
1.89% |
0.39% |
0.65% |
-4.20% |
18.67% |
2.79% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
0.40% |
1.62% |
0.27% |
2.03% |
-0.92% |
18.00% |
3.71% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
0.35% |
1.61% |
0.44% |
2.44% |
0.00% |
20.90% |
4.13% |
| 基金平均績效 |
0.91% |
1.93% |
0.48% |
-0.28% |
-1.65% |
19.37% |
3.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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