富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.81 -0.06 -0.24% 28.75% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66%
含息 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.1146 21.99 0.52%
06/21 0.1144 20.26 0.56%
09/20 0.1142 23.19 0.49%
總計 0.3432 23.19 1.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 24.81 -0.24% 2024/10/08 24.26 -0.08%
2024/10/21 24.87 -0.52% 2024/10/07 24.28 -1.98%
2024/10/18 25.00 0.64% 2024/10/04 24.77 -0.08%
2024/10/17 24.84 -0.92% 2024/10/03 24.79 -0.16%
2024/10/16 25.07 1.66% 2024/10/02 24.83 0.00%
2024/10/15 24.66 0.45% 2024/10/01 24.83 0.65%
2024/10/14 24.55 1.24% 2024/09/30 24.67 0.33%
2024/10/11 24.25 0.79% 2024/09/27 24.59 0.99%
2024/10/10 24.06 -0.37% 2024/09/26 24.35 -0.49%
2024/10/09 24.15 -0.45% 2024/09/25 24.47 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -0.24% 0.61% 2.27% 13.55% 23.31% 34.84% 28.75%
道瓊公用事業指數 -0.03% 0.94% 0.94% 10.80% 20.09% 31.42% 20.31%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -0.26% -0.39% 0.39% 7.14% 14.18% 26.24% 19.34%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -0.35% -0.35% 0.44% 7.84% 15.94% 29.48% 22.01%
基金平均績效 -0.28% -0.04% 1.03% 9.51% 17.81% 30.19% 23.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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