元大全球公用能源基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4100 0.0900 0.97% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.11% -10.85% 12.17% 16.83% -10.24% 7.69% 9.61% -8.43% 7.48% 4.00%

元大全球公用能源基金-不配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 9.4100 0.97% 2020/12/29 9.0200 0.00%
2021/01/12 9.3200 -0.43% 2020/12/28 9.0200 0.89%
2021/01/11 9.3600 -0.64% 2020/12/24 8.9400 0.22%
2021/01/08 9.4200 1.07% 2020/12/23 8.9200 0.68%
2021/01/07 9.3200 0.11% 2020/12/22 8.8600 0.23%
2021/01/06 9.3100 2.65% 2020/12/21 8.8400 -1.01%
2021/01/05 9.0700 0.00% 2020/12/18 8.9300 -0.45%
2021/01/04 9.0700 -0.44% 2020/12/17 8.9700 0.90%
2020/12/31 9.1100 0.55% 2020/12/16 8.8900 0.00%
2020/12/30 9.0600 0.44% 2020/12/15 8.8900 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.97% 1.07% 6.93% 5.97% 14.20% 7.18% 3.29%
道瓊公用事業指數 1.15% 1.15% -1.20% -1.61% 8.11% -3.88% -0.41%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
-0.36% 0.46% 0.41% -7.59% -1.86% -12.22% -1.07%
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
1.03% 1.03% 6.82% 5.51% 12.95% 5.03% 3.30%
基金平均績效 0.47% 0.76% 3.25% 3.47% 5.24% 2.96% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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