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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.89 |
0.05 |
0.46% |
0.00% |
2025/01/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
16.35% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/08 |
10.89 |
0.46% |
2024/12/23 |
10.90 |
0.37% |
| 2025/01/07 |
10.84 |
-0.91% |
2024/12/20 |
10.86 |
1.12% |
| 2025/01/06 |
10.94 |
-1.00% |
2024/12/19 |
10.74 |
0.56% |
| 2025/01/03 |
11.05 |
0.82% |
2024/12/18 |
10.68 |
-2.11% |
| 2025/01/02 |
10.96 |
0.64% |
2024/12/17 |
10.91 |
-0.64% |
| 2024/12/31 |
10.89 |
0.09% |
2024/12/16 |
10.98 |
-0.81% |
| 2024/12/30 |
10.88 |
-0.37% |
2024/12/13 |
11.07 |
0.09% |
| 2024/12/27 |
10.92 |
-0.09% |
2024/12/12 |
11.06 |
-0.36% |
| 2024/12/26 |
10.93 |
0.00% |
2024/12/11 |
11.10 |
-0.18% |
| 2024/12/24 |
10.93 |
0.28% |
2024/12/10 |
11.12 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
0.46% |
0.00% |
-3.46% |
-3.54% |
6.76% |
13.79% |
0.00% |
| 道瓊公用事業指數 |
-1.60% |
-2.99% |
-3.82% |
-4.95% |
5.85% |
8.09% |
-1.07% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
-2.23% |
-3.77% |
-10.66% |
-8.73% |
3.20% |
12.10% |
-2.31% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
0.41% |
-0.14% |
-3.59% |
-3.97% |
5.68% |
11.01% |
-0.14% |
| 基金平均績效 |
-0.45% |
-1.30% |
-5.90% |
-5.41% |
5.21% |
12.30% |
-0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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