元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.34 0.04 0.35% 4.13% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.24% 7.69% 9.61% -8.43% 7.48% 4.00% 1.43% 3.90% -2.50% 16.35%

元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.34 0.35% 2025/02/26 11.42 0.18%
2025/03/12 11.30 -0.18% 2025/02/25 11.40 0.26%
2025/03/11 11.32 -0.79% 2025/02/24 11.37 0.18%
2025/03/10 11.41 0.88% 2025/02/21 11.35 -0.18%
2025/03/07 11.31 1.34% 2025/02/20 11.37 0.44%
2025/03/06 11.16 -0.98% 2025/02/19 11.32 0.27%
2025/03/05 11.27 -0.70% 2025/02/18 11.29 0.18%
2025/03/04 11.35 -0.96% 2025/02/14 11.27 -0.18%
2025/03/03 11.46 1.51% 2025/02/13 11.29 0.27%
2025/02/27 11.29 -1.14% 2025/02/12 11.26 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.35% 1.61% 0.44% 2.44% 0.00% 20.90% 4.13%
道瓊公用事業指數 2.00% 1.89% 0.39% 0.65% -4.20% 18.67% 2.79%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 1.98% 2.57% 0.74% -5.32% -4.02% 19.21% 2.98%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.40% 1.62% 0.27% 2.03% -0.92% 18.00% 3.71%
基金平均績效 0.91% 1.93% 0.48% -0.28% -1.65% 19.37% 3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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