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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.00 |
-0.14 |
-1.26% |
1.01% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
16.35% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.00 |
-1.26% |
2025/05/13 |
11.00 |
0.36% |
| 2025/05/27 |
11.14 |
0.09% |
2025/05/12 |
10.96 |
-0.90% |
| 2025/05/23 |
11.13 |
0.63% |
2025/05/09 |
11.06 |
0.36% |
| 2025/05/22 |
11.06 |
-1.43% |
2025/05/08 |
11.02 |
-1.17% |
| 2025/05/21 |
11.22 |
-1.06% |
2025/05/07 |
11.15 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
11.34 |
0.35% |
2025/05/06 |
11.13 |
1.00% |
| 2025/05/19 |
11.30 |
0.71% |
2025/05/05 |
11.02 |
-3.16% |
| 2025/05/16 |
11.22 |
1.17% |
2025/05/02 |
11.38 |
-2.49% |
| 2025/05/15 |
11.09 |
1.74% |
2025/04/30 |
11.67 |
-0.34% |
| 2025/05/14 |
10.90 |
-0.91% |
2025/04/29 |
11.71 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
-1.26% |
-1.96% |
-6.06% |
-2.57% |
-5.09% |
6.28% |
1.01% |
| 道瓊公用事業指數 |
0.98% |
0.54% |
0.78% |
3.52% |
-3.53% |
12.79% |
5.92% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
0.92% |
0.92% |
2.73% |
3.71% |
-7.35% |
11.44% |
7.03% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
-1.22% |
-1.88% |
-6.30% |
-3.06% |
-5.94% |
3.70% |
0.28% |
| 基金平均績效 |
-0.52% |
-0.97% |
-3.21% |
-0.64% |
-6.13% |
7.14% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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