元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.48 0.00 0.00% 11.97% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.83% -10.24% 7.69% 9.61% -8.43% 7.48% 4.00% 1.43% 3.90% -2.50%

元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 10.48 0.00% 2024/07/03 10.21 0.79%
2024/07/17 10.48 0.29% 2024/07/02 10.13 0.40%
2024/07/16 10.45 0.87% 2024/07/01 10.09 0.00%
2024/07/15 10.36 -1.71% 2024/06/28 10.09 -1.18%
2024/07/12 10.54 0.67% 2024/06/27 10.21 -0.10%
2024/07/11 10.47 1.55% 2024/06/26 10.22 -0.10%
2024/07/10 10.31 0.98% 2024/06/25 10.23 -0.87%
2024/07/09 10.21 0.10% 2024/06/24 10.32 0.98%
2024/07/08 10.20 -0.20% 2024/06/21 10.22 -0.10%
2024/07/05 10.22 0.10% 2024/06/20 10.23 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.00% 0.10% 2.75% 9.17% 12.69% 9.97% 11.97%
道瓊公用事業指數 -0.00% 0.56% 4.66% 8.59% 11.53% 3.38% 7.85%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 0.00% -0.73% 3.14% 8.57% 16.58% 4.18% 12.40%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.00% 0.14% 2.47% 8.12% 11.01% 7.13% 10.14%
基金平均績效 0.00% -0.16% 2.79% 8.62% 13.43% 7.09% 11.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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