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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.46 |
-0.10 |
-0.87% |
22.44% |
2024/10/21 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.83% |
-10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
11.46 |
-0.87% |
2024/10/04 |
11.33 |
-1.22% |
| 2024/10/18 |
11.56 |
0.00% |
2024/10/01 |
11.47 |
0.70% |
| 2024/10/17 |
11.56 |
-0.43% |
2024/09/30 |
11.39 |
-0.18% |
| 2024/10/16 |
11.61 |
1.31% |
2024/09/27 |
11.41 |
0.09% |
| 2024/10/15 |
11.46 |
0.53% |
2024/09/26 |
11.40 |
0.18% |
| 2024/10/14 |
11.40 |
0.80% |
2024/09/25 |
11.38 |
-0.52% |
| 2024/10/11 |
11.31 |
0.62% |
2024/09/24 |
11.44 |
-0.52% |
| 2024/10/09 |
11.24 |
-0.44% |
2024/09/23 |
11.50 |
1.14% |
| 2024/10/08 |
11.29 |
0.62% |
2024/09/20 |
11.37 |
0.98% |
| 2024/10/07 |
11.22 |
-0.97% |
2024/09/19 |
11.26 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
-0.87% |
0.53% |
0.79% |
9.25% |
17.42% |
29.93% |
22.44% |
| 道瓊公用事業指數 |
-0.58% |
1.86% |
0.97% |
11.59% |
21.18% |
31.45% |
20.34% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
-0.52% |
1.30% |
2.51% |
14.82% |
24.66% |
35.16% |
29.06% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
-0.90% |
0.52% |
0.66% |
8.49% |
15.69% |
26.57% |
19.66% |
| 基金平均績效 |
-0.76% |
0.78% |
1.32% |
10.85% |
19.26% |
30.55% |
23.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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