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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.34 |
0.04 |
0.35% |
4.13% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
16.35% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.34 |
0.35% |
2025/02/26 |
11.42 |
0.18% |
| 2025/03/12 |
11.30 |
-0.18% |
2025/02/25 |
11.40 |
0.26% |
| 2025/03/11 |
11.32 |
-0.79% |
2025/02/24 |
11.37 |
0.18% |
| 2025/03/10 |
11.41 |
0.88% |
2025/02/21 |
11.35 |
-0.18% |
| 2025/03/07 |
11.31 |
1.34% |
2025/02/20 |
11.37 |
0.44% |
| 2025/03/06 |
11.16 |
-0.98% |
2025/02/19 |
11.32 |
0.27% |
| 2025/03/05 |
11.27 |
-0.70% |
2025/02/18 |
11.29 |
0.18% |
| 2025/03/04 |
11.35 |
-0.96% |
2025/02/14 |
11.27 |
-0.18% |
| 2025/03/03 |
11.46 |
1.51% |
2025/02/13 |
11.29 |
0.27% |
| 2025/02/27 |
11.29 |
-1.14% |
2025/02/12 |
11.26 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
0.35% |
1.61% |
0.44% |
2.44% |
0.00% |
20.90% |
4.13% |
| 道瓊公用事業指數 |
2.00% |
1.89% |
0.39% |
0.65% |
-4.20% |
18.67% |
2.79% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
1.98% |
2.57% |
0.74% |
-5.32% |
-4.02% |
19.21% |
2.98% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
0.40% |
1.62% |
0.27% |
2.03% |
-0.92% |
18.00% |
3.71% |
| 基金平均績效 |
0.91% |
1.93% |
0.48% |
-0.28% |
-1.65% |
19.37% |
3.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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