元大全球公用能源基金-配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.8900 0.0700 1.03% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-9.90% -14.76% 9.39% 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99% 1.83%

元大全球公用能源基金-配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 6.8900 1.03% 2020/12/29 6.6100 0.00%
2021/01/12 6.8200 -0.58% 2020/12/28 6.6100 0.92%
2021/01/11 6.8600 -0.58% 2020/12/24 6.5500 0.31%
2021/01/08 6.9000 1.02% 2020/12/23 6.5300 0.62%
2021/01/07 6.8300 0.15% 2020/12/22 6.4900 0.15%
2021/01/06 6.8200 2.71% 2020/12/21 6.4800 -0.92%
2021/01/05 6.6400 -0.15% 2020/12/18 6.5400 -0.46%
2021/01/04 6.6500 -0.30% 2020/12/17 6.5700 0.77%
2020/12/31 6.6700 0.45% 2020/12/16 6.5200 0.15%
2020/12/30 6.6400 0.45% 2020/12/15 6.5100 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
1.03% 1.03% 6.82% 5.51% 12.95% 5.03% 3.30%
道瓊公用事業指數 1.15% 1.15% -1.20% -1.61% 8.11% -3.88% -0.41%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
-0.36% 0.46% 0.41% -7.59% -1.86% -12.22% -1.07%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.97% 1.07% 6.93% 5.97% 14.20% 7.18% 3.29%
基金平均績效 0.47% 0.76% 3.25% 3.47% 5.24% 2.96% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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