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元大全球公用能源基金-配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
6.8900 |
0.0700 |
1.03% |
2021/01/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -9.90% |
-14.76% |
9.39% |
13.80% |
-11.98% |
5.71% |
8.43% |
-9.38% |
5.99% |
1.83% |
| 元大全球公用能源基金-配息(台幣)
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
6.8900 |
1.03% |
2020/12/29 |
6.6100 |
0.00% |
| 2021/01/12 |
6.8200 |
-0.58% |
2020/12/28 |
6.6100 |
0.92% |
| 2021/01/11 |
6.8600 |
-0.58% |
2020/12/24 |
6.5500 |
0.31% |
| 2021/01/08 |
6.9000 |
1.02% |
2020/12/23 |
6.5300 |
0.62% |
| 2021/01/07 |
6.8300 |
0.15% |
2020/12/22 |
6.4900 |
0.15% |
| 2021/01/06 |
6.8200 |
2.71% |
2020/12/21 |
6.4800 |
-0.92% |
| 2021/01/05 |
6.6400 |
-0.15% |
2020/12/18 |
6.5400 |
-0.46% |
| 2021/01/04 |
6.6500 |
-0.30% |
2020/12/17 |
6.5700 |
0.77% |
| 2020/12/31 |
6.6700 |
0.45% |
2020/12/16 |
6.5200 |
0.15% |
| 2020/12/30 |
6.6400 |
0.45% |
2020/12/15 |
6.5100 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.03% |
1.03% |
6.82% |
5.51% |
12.95% |
5.03% |
3.30% |
| 道瓊公用事業指數 |
1.15% |
1.15% |
-1.20% |
-1.61% |
8.11% |
-3.88% |
-0.41% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
|
-0.11% |
0.58% |
0.74% |
6.74% |
3.15% |
9.70% |
0.24% |
|
0.81% |
0.64% |
1.36% |
6.71% |
-2.23% |
5.09% |
1.42% |
|
-0.36% |
0.46% |
0.41% |
-7.59% |
-1.86% |
-12.22% |
-1.07% |
|
0.97% |
1.07% |
6.93% |
5.97% |
14.20% |
7.18% |
3.29% |
| 基金平均績效 |
0.47% |
0.76% |
3.25% |
3.47% |
5.24% |
2.96% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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