元大全球公用能源效率基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.06 0.00 0.00% 10.14% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99% 1.83% -0.60% 1.81% -5.04%
含息 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99% 2.21% 1.45% 3.91% -2.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 6.60 0.15%
02/09 0.007 6.43 0.11%
03/03 0.011 6.40 0.17%
04/07 0.009 7.10 0.13%
05/05 0.012 6.91 0.17%
06/06 0.018 6.96 0.26%
07/06 0.013 6.56 0.20%
08/03 0.014 6.98 0.20%
09/06 0.016 6.93 0.23%
10/05 0.009 6.71 0.13%
11/03 0.0034 6.57 0.05%
12/05 0.017 6.76 0.25%
總計 0.1394 6.76 2.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.015 6.77 0.22%
02/03 0.007 6.55 0.11%
03/03 0.013 6.40 0.20%
04/11 0.007 6.74 0.10%
05/04 0.019 6.77 0.28%
06/05 0.029 6.45 0.45%
07/06 0.017 6.66 0.26%
08/04 0.015 6.68 0.22%
09/06 0.019 6.36 0.30%
10/04 0.008 5.97 0.13%
11/03 0.004 6.35 0.06%
12/05 0.02 6.42 0.31%
總計 0.173 6.42 2.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.009 6.47 0.14%
02/05 0.0086 6.26 0.14%
03/05 0.013 6.26 0.21%
04/03 0.011 6.61 0.17%
05/06 0.005 6.86 0.07%
06/05 0.038 7.17 0.53%
07/03 0.02 6.84 0.29%
總計 0.1046 6.84 1.53%

元大全球公用能源效率基金-配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 7.06 0.00% 2024/07/03 6.88 0.58%
2024/07/17 7.06 0.28% 2024/07/02 6.84 0.29%
2024/07/16 7.04 0.86% 2024/07/01 6.82 0.00%
2024/07/15 6.98 -1.69% 2024/06/28 6.82 -1.16%
2024/07/12 7.10 0.71% 2024/06/27 6.90 -0.14%
2024/07/11 7.05 1.44% 2024/06/26 6.91 0.00%
2024/07/10 6.95 1.02% 2024/06/25 6.91 -1.00%
2024/07/09 6.88 0.15% 2024/06/24 6.98 1.01%
2024/07/08 6.87 -0.29% 2024/06/21 6.91 0.00%
2024/07/05 6.89 0.15% 2024/06/20 6.91 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.00% 0.14% 2.47% 8.12% 11.01% 7.13% 10.14%
道瓊公用事業指數 -0.00% 0.56% 4.66% 8.59% 11.53% 3.38% 7.85%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 0.00% -0.73% 3.14% 8.57% 16.58% 4.18% 12.40%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.00% 0.10% 2.75% 9.17% 12.69% 9.97% 11.97%
基金平均績效 0.00% -0.16% 2.79% 8.62% 13.43% 7.09% 11.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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