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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.94 |
0.03 |
0.19% |
-0.75% |
2026/04/06 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 含息 |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
15.94 |
0.19% |
2026/03/20 |
15.90 |
-1.91% |
| 2026/04/02 |
15.91 |
-0.50% |
2026/03/19 |
16.21 |
-0.73% |
| 2026/04/01 |
15.99 |
1.52% |
2026/03/18 |
16.33 |
0.25% |
| 2026/03/31 |
15.75 |
1.42% |
2026/03/17 |
16.29 |
0.37% |
| 2026/03/30 |
15.53 |
-1.46% |
2026/03/16 |
16.23 |
1.37% |
| 2026/03/27 |
15.76 |
-0.38% |
2026/03/13 |
16.01 |
-0.74% |
| 2026/03/26 |
15.82 |
-1.98% |
2026/03/12 |
16.13 |
-2.00% |
| 2026/03/25 |
16.14 |
2.02% |
2026/03/11 |
16.46 |
-0.06% |
| 2026/03/24 |
15.82 |
-0.19% |
2026/03/10 |
16.47 |
1.60% |
| 2026/03/23 |
15.85 |
-0.31% |
2026/03/09 |
16.21 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.19% |
2.64% |
-2.92% |
-2.09% |
0.00% |
17.81% |
-0.75% |
| 上海綜合指數 |
0.00% |
-1.10% |
-5.92% |
-4.98% |
-0.07% |
16.10% |
-2.24% |
| 印度指數 |
1.07% |
3.00% |
-6.10% |
-12.88% |
-9.39% |
-1.67% |
-13.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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