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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.94 |
-0.03 |
-0.18% |
5.48% |
2026/04/29 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 含息 |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
16.94 |
-0.18% |
2026/04/15 |
16.88 |
0.60% |
| 2026/04/28 |
16.97 |
-0.47% |
2026/04/14 |
16.78 |
0.24% |
| 2026/04/27 |
17.05 |
-0.35% |
2026/04/13 |
16.74 |
0.18% |
| 2026/04/24 |
17.11 |
0.59% |
2026/04/10 |
16.71 |
0.24% |
| 2026/04/23 |
17.01 |
-1.39% |
2026/04/09 |
16.67 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
17.25 |
0.58% |
2026/04/08 |
16.67 |
4.71% |
| 2026/04/21 |
17.15 |
-0.58% |
2026/04/07 |
15.92 |
-0.13% |
| 2026/04/20 |
17.25 |
-0.06% |
2026/04/06 |
15.94 |
0.19% |
| 2026/04/17 |
17.26 |
1.95% |
2026/04/02 |
15.91 |
-0.50% |
| 2026/04/16 |
16.93 |
0.30% |
2026/04/01 |
15.99 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
-0.18% |
-1.80% |
7.49% |
1.38% |
5.35% |
16.43% |
5.48% |
| 上海綜合指數 |
0.71% |
0.03% |
4.95% |
-1.21% |
2.27% |
24.98% |
3.49% |
| 印度指數 |
0.79% |
-1.30% |
5.32% |
-6.14% |
-8.82% |
-3.48% |
-9.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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