富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.07 0.05 0.31% 10.22% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.97% 2.41% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16% 7.28%
含息 -5.97% 2.78% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16% 7.28%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 16.07 0.31% 2025/06/13 15.67 -1.26%
2025/06/27 16.02 0.56% 2025/06/12 15.87 0.19%
2025/06/26 15.93 0.76% 2025/06/11 15.84 0.38%
2025/06/25 15.81 0.38% 2025/06/10 15.78 0.64%
2025/06/24 15.75 1.74% 2025/06/09 15.68 0.45%
2025/06/23 15.48 0.06% 2025/06/06 15.61 0.71%
2025/06/20 15.47 -1.28% 2025/06/05 15.50 -0.19%
2025/06/18 15.67 0.32% 2025/06/04 15.53 0.52%
2025/06/17 15.62 -1.26% 2025/06/03 15.45 0.06%
2025/06/16 15.82 0.96% 2025/06/02 15.44 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 0.31% 3.81% 4.76% 11.99% 9.69% 12.14% 10.22%
上海綜合指數 0.59% 1.86% 2.90% 2.78% 1.09% 16.08% 2.76%
印度指數 -0.54% 2.09% 2.65% 8.00% 6.91% 5.79% 6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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