富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.23 0.03 0.19% 11.32% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.97% 2.41% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16% 7.28%
含息 -5.97% 2.78% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16% 7.28%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 16.23 0.19% 2025/07/02 16.10 0.12%
2025/07/16 16.20 0.25% 2025/07/01 16.08 0.06%
2025/07/15 16.16 0.25% 2025/06/30 16.07 0.31%
2025/07/14 16.12 0.19% 2025/06/27 16.02 0.56%
2025/07/11 16.09 -0.37% 2025/06/26 15.93 0.76%
2025/07/10 16.15 -0.31% 2025/06/25 15.81 0.38%
2025/07/09 16.20 0.19% 2025/06/24 15.75 1.74%
2025/07/08 16.17 0.06% 2025/06/23 15.48 0.06%
2025/07/07 16.16 -1.16% 2025/06/20 15.47 -1.28%
2025/07/03 16.35 1.55% 2025/06/18 15.67 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 0.19% 0.50% 3.91% 16.59% 13.02% 9.81% 11.32%
上海綜合指數 0.50% 0.69% 4.30% 7.87% 9.03% 18.72% 5.45%
印度指數 -0.61% -0.90% 0.38% 4.08% 6.71% 0.51% 4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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