富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.97 0.01 0.04% 9.00% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.71% 6.71% 20.58% -20.02% 5.73% -1.31% 24.87% -19.46% 15.69% 19.32%
含息 -14.82% 8.65% 21.46% -19.29% 6.77% -1.31% 24.95% -19.46% 15.69% 19.32%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 23.97 0.04% 2025/06/27 23.99 0.54%
2025/07/11 23.96 -0.17% 2025/06/26 23.86 0.85%
2025/07/10 24.00 0.08% 2025/06/25 23.66 0.51%
2025/07/09 23.98 0.08% 2025/06/24 23.54 1.73%
2025/07/08 23.96 0.63% 2025/06/23 23.14 -0.30%
2025/07/07 23.81 0.13% 2025/06/20 23.21 0.09%
2025/07/03 23.78 0.34% 2025/06/18 23.19 -0.60%
2025/07/02 23.70 -0.13% 2025/06/17 23.33 -0.43%
2025/07/01 23.73 -1.08% 2025/06/16 23.43 0.00%
2025/06/30 23.99 0.00% 2025/06/13 23.43 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 0.04% 0.67% 2.30% 11.18% 9.75% 10.36% 9.00%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% 1.82% 6.75% 15.39% 20.64% 20.38% 21.19%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 4.97% 13.02% 19.35% 21.34% 19.15% 18.37%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% -1.64% 1.04% 13.62% 28.31% 24.01% 26.88%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% -3.28% 0.11% 11.93% 20.41% -2.10% 22.73%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 0.00% 0.65% 3.76% 12.75% 11.36% 11.94% 10.56%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 0.18% 1.12% 2.71% 9.66% -1.69% 4.63% -1.84%
基金平均績效 0.07% 0.81% 2.92% 11.20% 6.47% 8.98% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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