富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.09 0.25 0.79% -3.29% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.21% 12.25% 6.60% -15.59% 9.03% -9.43% 34.31% -14.45% 12.88% 29.26%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 32.09 0.79% 2025/06/18 31.58 -0.54%
2025/07/02 31.84 -0.19% 2025/06/17 31.75 0.19%
2025/07/01 31.90 0.22% 2025/06/16 31.69 -0.06%
2025/06/30 31.83 -0.59% 2025/06/13 31.71 -0.38%
2025/06/27 32.02 0.50% 2025/06/12 31.83 -0.56%
2025/06/26 31.86 0.44% 2025/06/11 32.01 0.13%
2025/06/25 31.72 0.09% 2025/06/10 31.97 0.03%
2025/06/24 31.69 1.44% 2025/06/09 31.96 -0.41%
2025/06/23 31.24 -0.83% 2025/06/06 32.09 0.38%
2025/06/20 31.50 -0.25% 2025/06/05 31.97 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 0.79% 0.72% 0.25% 4.60% -4.52% 4.15% -3.29%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% 1.20% 3.55% 14.43% 16.89% 18.56% 18.28%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 1.17% 2.97% 14.64% 11.06% 11.75% 11.13%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 2.96% 2.72% 27.77% 27.01% 29.76% 29.71%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% 3.26% 6.60% 20.40% 29.47% 6.90% 28.77%
奈及利亞指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
越南指數 0.36% 1.13% 3.06% 14.56% 10.55% 8.37% 9.49%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 0.33% 1.10% 3.64% 11.46% 8.82% 13.47% 9.69%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 0.34% -0.34% 2.15% 9.89% 7.26% 11.85% 8.14%
基金平均績效 0.49% 0.49% 2.01% 8.65% 3.85% 9.82% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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