富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.57 0.09 0.33% 9.45% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.92% 8.74% 21.55% -19.41% 6.78% -1.34% 25.00% -19.50% 16.49% 21.28%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 27.57 0.33% 2025/06/16 26.84 0.00%
2025/06/30 27.48 0.04% 2025/06/13 26.84 -0.63%
2025/06/27 27.47 0.51% 2025/06/12 27.01 0.30%
2025/06/26 27.33 0.85% 2025/06/11 26.93 0.60%
2025/06/25 27.10 0.48% 2025/06/10 26.77 0.07%
2025/06/24 26.97 1.74% 2025/06/09 26.75 -0.19%
2025/06/23 26.51 -0.26% 2025/06/06 26.80 0.00%
2025/06/20 26.58 0.08% 2025/06/05 26.80 0.37%
2025/06/18 26.56 -0.60% 2025/06/04 26.70 0.15%
2025/06/17 26.72 -0.45% 2025/06/03 26.66 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 0.33% 2.22% 4.59% 7.74% 9.45% 14.54% 9.45%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% 1.73% 4.77% 8.70% 17.06% 18.94% 17.16%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 1.53% 3.63% 6.02% 9.77% 12.22% 10.11%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 0.35% 4.36% 10.30% 27.12% 29.31% 27.12%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% 2.10% 5.68% 11.67% 26.28% 7.33% 26.28%
奈及利亞指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
越南指數 0.13% 0.81% 3.39% 4.59% 8.54% 9.83% 8.77%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 -1.08% 0.81% 3.08% 6.22% 7.91% 12.89% 7.91%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 0.22% 0.66% 0.69% -1.42% -3.86% 4.28% -3.86%
基金平均績效 -0.18% 1.23% 2.79% 4.18% 4.50% 10.57% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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