富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.58 0.02 0.08% 5.52% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.92% 8.74% 21.55% -19.41% 6.78% -1.34% 25.00% -19.50% 16.49% 21.28%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 26.58 0.08% 2025/06/05 26.80 0.37%
2025/06/18 26.56 -0.60% 2025/06/04 26.70 0.15%
2025/06/17 26.72 -0.45% 2025/06/03 26.66 0.23%
2025/06/16 26.84 0.00% 2025/06/02 26.60 0.91%
2025/06/13 26.84 -0.63% 2025/05/30 26.36 -0.72%
2025/06/12 27.01 0.30% 2025/05/29 26.55 -0.08%
2025/06/11 26.93 0.60% 2025/05/28 26.57 -0.34%
2025/06/10 26.77 0.07% 2025/05/27 26.66 0.23%
2025/06/09 26.75 -0.19% 2025/05/23 26.60 0.64%
2025/06/06 26.80 0.00% 2025/05/22 26.43 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 0.08% -0.97% 0.45% 3.91% 6.28% 10.98% 5.52%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% -0.38% 2.88% 5.53% 13.60% 14.17% 13.10%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 1.76% 2.83% 2.75% 7.06% 7.06% 6.57%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% -2.30% 1.18% 6.74% 18.34% 22.92% 22.70%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% 0.36% 0.00% 7.06% 19.35% 4.36% 23.04%
奈及利亞指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
越南指數 -0.20% 2.57% 2.60% 1.92% 7.30% 5.23% 6.52%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 0.09% -0.94% 0.48% 3.94% 6.27% 9.17% 5.55%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 -0.25% -0.66% -1.59% -2.05% -3.76% 3.14% -5.06%
基金平均績效 -0.03% -0.86% -0.22% 1.93% 2.93% 7.76% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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