第一金全球大四喜收益組合基金A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0256 0.0065 0.06% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -6.46% 15.04%

第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 10.0256 0.06% 2020/06/22 10.0081 -0.23%
2020/07/07 10.0191 -0.50% 2020/06/19 10.0315 -0.29%
2020/07/06 10.0692 0.60% 2020/06/17 10.0602 -0.28%
2020/07/03 10.0096 0.02% 2020/06/16 10.0888 1.69%
2020/07/02 10.0076 0.66% 2020/06/15 9.9208 -0.17%
2020/07/01 9.9418 0.18% 2020/06/12 9.9375 0.12%
2020/06/30 9.9235 0.37% 2020/06/11 9.9259 -2.39%
2020/06/29 9.8865 -0.38% 2020/06/10 10.1691 -0.68%
2020/06/24 9.9238 -1.09% 2020/06/09 10.2388 -0.62%
2020/06/23 10.0336 0.25% 2020/06/08 10.3028 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)
0.06% 0.84% -2.69% 9.82% -10.12% -7.07% -10.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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