第一金全球大四喜收益組合基金A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.9178 0.0365 0.34% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -6.46%

第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 10.9178 0.34% 2019/11/19 10.9111 -0.20%
2019/12/03 10.8813 -0.59% 2019/11/18 10.9325 0.06%
2019/11/29 10.9455 -0.11% 2019/11/15 10.9263 0.24%
2019/11/28 10.9578 0.07% 2019/11/14 10.8997 0.21%
2019/11/27 10.9504 0.16% 2019/11/13 10.8773 -0.11%
2019/11/26 10.9326 0.16% 2019/11/12 10.8889 -0.02%
2019/11/25 10.9146 0.27% 2019/11/11 10.8909 -0.16%
2019/11/22 10.8856 0.04% 2019/11/08 10.9084 -0.17%
2019/11/21 10.8812 -0.13% 2019/11/07 10.9274 -0.17%
2019/11/20 10.8956 -0.14% 2019/11/06 10.9459 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)
0.34% -0.30% -0.59% 1.24% 3.95% 8.36% 12.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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