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富邦中國新平衡入息基金-B類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.4907 |
0.0798 |
1.0768% |
-3.48% |
2025/06/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.88% |
-15.06% |
21.39% |
17.87% |
-5.26% |
-30.08% |
-18.17% |
10.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
7.4907 |
1.08% |
2025/06/13 |
7.1673 |
-1.13% |
| 2025/06/26 |
7.4109 |
0.11% |
2025/06/12 |
7.2495 |
0.34% |
| 2025/06/25 |
7.4030 |
1.13% |
2025/06/11 |
7.2246 |
0.33% |
| 2025/06/24 |
7.3203 |
1.56% |
2025/06/10 |
7.2006 |
-0.24% |
| 2025/06/23 |
7.2076 |
-0.16% |
2025/06/09 |
7.2181 |
0.59% |
| 2025/06/20 |
7.2188 |
-0.54% |
2025/06/06 |
7.1760 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
7.2577 |
-0.34% |
2025/06/05 |
7.1757 |
1.77% |
| 2025/06/18 |
7.2821 |
0.74% |
2025/06/04 |
7.0507 |
1.36% |
| 2025/06/17 |
7.2283 |
0.04% |
2025/06/03 |
6.9564 |
-1.85% |
| 2025/06/16 |
7.2252 |
0.81% |
2025/05/29 |
7.0875 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-B類型/人民幣 |
1.0768% |
3.77% |
7.36% |
-0.01% |
-5.59% |
3.87% |
-3.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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