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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7554 |
0.0737 |
0.9594% |
-0.62% |
2025/06/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
21.30% |
-13.04% |
23.85% |
21.04% |
-2.71% |
-35.47% |
-20.29% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
7.7554 |
0.96% |
2025/06/13 |
7.3976 |
-1.34% |
| 2025/06/26 |
7.6817 |
0.27% |
2025/06/12 |
7.4981 |
0.73% |
| 2025/06/25 |
7.6611 |
1.06% |
2025/06/11 |
7.4440 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
7.5810 |
1.73% |
2025/06/10 |
7.4285 |
-0.31% |
| 2025/06/23 |
7.4521 |
-0.14% |
2025/06/09 |
7.4516 |
0.66% |
| 2025/06/20 |
7.4627 |
-0.43% |
2025/06/06 |
7.4025 |
-0.16% |
| 2025/06/19 |
7.4947 |
-0.24% |
2025/06/05 |
7.4145 |
1.71% |
| 2025/06/18 |
7.5126 |
0.71% |
2025/06/04 |
7.2896 |
1.64% |
| 2025/06/17 |
7.4600 |
-0.09% |
2025/06/03 |
7.1720 |
-1.92% |
| 2025/06/16 |
7.4666 |
0.93% |
2025/05/29 |
7.3123 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/美元 |
0.9594% |
3.92% |
7.77% |
2.04% |
-3.27% |
6.52% |
-0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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