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匯豐環球房地產股票基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6160 |
0.0980 |
0.85% |
8.86% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-9.53% |
25.09% |
-27.55% |
7.30% |
-4.67% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.6160 |
0.85% |
2026/01/29 |
10.9300 |
0.13% |
| 2026/02/11 |
11.5180 |
0.79% |
2026/01/28 |
10.9160 |
0.42% |
| 2026/02/10 |
11.4280 |
1.01% |
2026/01/27 |
10.8700 |
-0.10% |
| 2026/02/09 |
11.3140 |
1.32% |
2026/01/26 |
10.8810 |
0.75% |
| 2026/02/06 |
11.1670 |
0.82% |
2026/01/23 |
10.8000 |
-0.83% |
| 2026/02/05 |
11.0760 |
0.46% |
2026/01/22 |
10.8900 |
0.36% |
| 2026/02/04 |
11.0250 |
0.95% |
2026/01/21 |
10.8510 |
-0.47% |
| 2026/02/03 |
10.9210 |
-0.14% |
2026/01/20 |
10.9020 |
-0.58% |
| 2026/02/02 |
10.9360 |
0.07% |
2026/01/16 |
10.9660 |
0.03% |
| 2026/01/30 |
10.9280 |
-0.02% |
2026/01/15 |
10.9630 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球房地產股票基金AC/美元 |
0.85% |
4.88% |
7.80% |
8.19% |
13.33% |
14.95% |
8.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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