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匯豐環球房地產股票基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3730 |
-0.0130 |
-0.11% |
6.58% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-9.53% |
25.09% |
-27.55% |
7.30% |
-4.67% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.3730 |
-0.11% |
2026/05/20 |
11.5230 |
0.67% |
| 2026/06/03 |
11.3860 |
0.36% |
2026/05/19 |
11.4460 |
0.12% |
| 2026/06/02 |
11.3450 |
-0.22% |
2026/05/18 |
11.4320 |
-0.25% |
| 2026/06/01 |
11.3700 |
-1.58% |
2026/05/15 |
11.4610 |
-1.57% |
| 2026/05/29 |
11.5520 |
-0.53% |
2026/05/13 |
11.6440 |
-0.37% |
| 2026/05/28 |
11.6130 |
-0.46% |
2026/05/12 |
11.6870 |
-0.65% |
| 2026/05/27 |
11.6670 |
0.00% |
2026/05/11 |
11.7630 |
0.34% |
| 2026/05/26 |
11.6670 |
1.38% |
2026/05/08 |
11.7230 |
-0.26% |
| 2026/05/22 |
11.5080 |
-0.59% |
2026/05/07 |
11.7540 |
-0.47% |
| 2026/05/21 |
11.5760 |
0.46% |
2026/05/06 |
11.8100 |
2.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球房地產股票基金AC/美元 |
-0.11% |
-2.07% |
-2.35% |
-1.32% |
6.43% |
10.68% |
6.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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