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匯豐環球房地產股票基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6790 |
0.093 |
0.88% |
9.85% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
25.09% |
-27.55% |
7.30% |
-4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
10.6790 |
0.88% |
2025/09/30 |
10.6120 |
0.19% |
| 2025/10/15 |
10.5860 |
1.37% |
2025/09/29 |
10.5920 |
0.91% |
| 2025/10/14 |
10.4430 |
0.62% |
2025/09/26 |
10.4970 |
0.01% |
| 2025/10/13 |
10.3790 |
-0.30% |
2025/09/25 |
10.4960 |
-0.68% |
| 2025/10/10 |
10.4100 |
-0.86% |
2025/09/24 |
10.5680 |
-0.36% |
| 2025/10/09 |
10.5000 |
-0.16% |
2025/09/23 |
10.6060 |
0.73% |
| 2025/10/08 |
10.5170 |
-1.30% |
2025/09/22 |
10.5290 |
-0.60% |
| 2025/10/06 |
10.6550 |
-0.55% |
2025/09/19 |
10.5930 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
10.7140 |
0.99% |
2025/09/18 |
10.5870 |
-0.88% |
| 2025/10/02 |
10.6090 |
-0.03% |
2025/09/17 |
10.6810 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球房地產股票基金AC/美元 |
0.88% |
1.70% |
0.01% |
4.27% |
8.83% |
-1.53% |
9.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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