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匯豐環球房地產股票基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5470 |
0.0540 |
0.51% |
8.50% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
25.09% |
-27.55% |
7.30% |
-4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.5470 |
0.51% |
2025/10/22 |
10.8020 |
0.20% |
| 2025/11/05 |
10.4930 |
-0.38% |
2025/10/21 |
10.7800 |
0.21% |
| 2025/11/04 |
10.5330 |
0.56% |
2025/10/20 |
10.7570 |
0.50% |
| 2025/11/03 |
10.4740 |
-0.83% |
2025/10/17 |
10.7030 |
0.22% |
| 2025/10/31 |
10.5620 |
-0.03% |
2025/10/16 |
10.6790 |
0.88% |
| 2025/10/30 |
10.5650 |
-1.89% |
2025/10/15 |
10.5860 |
1.37% |
| 2025/10/28 |
10.7680 |
-0.87% |
2025/10/14 |
10.4430 |
0.62% |
| 2025/10/27 |
10.8630 |
-0.22% |
2025/10/13 |
10.3790 |
-0.30% |
| 2025/10/24 |
10.8870 |
0.91% |
2025/10/10 |
10.4100 |
-0.86% |
| 2025/10/23 |
10.7890 |
-0.12% |
2025/10/09 |
10.5000 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球房地產股票基金AC/美元 |
0.51% |
-0.17% |
-1.01% |
2.07% |
2.83% |
2.82% |
8.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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