匯豐環球非投資等級債券基金ID (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1620 0.0150 0.16% -0.07% 2024/02/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 2.13% -2.49% -17.42% 5.08%
含息 - - - - - - 6.47% 1.87% -13.21% 10.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.445154 8.9040 5.00%
總計 0.445154 8.9040 5.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.473039 8.9470 5.29%
總計 0.473039 8.9470 5.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.502582 - -
總計 0.502582 - -

匯豐環球非投資等級債券基金ID/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/15 9.1620 0.16% 2024/01/25 9.1490 -0.15%
2024/02/14 9.1470 -0.04% 2024/01/24 9.1630 0.11%
2024/02/06 9.1510 -0.22% 2024/01/23 9.1530 -0.03%
2024/02/05 9.1710 -0.29% 2024/01/22 9.1560 0.30%
2024/02/02 9.1980 -0.10% 2024/01/19 9.1290 0.01%
2024/02/01 9.2070 0.07% 2024/01/18 9.1280 0.05%
2024/01/31 9.2010 0.02% 2024/01/17 9.1230 -0.39%
2024/01/30 9.1990 0.02% 2024/01/16 9.1590 -0.09%
2024/01/29 9.1970 0.13% 2024/01/12 9.1670 0.21%
2024/01/26 9.1850 0.39% 2024/01/11 9.1480 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ID/美元 0.16% 0.12% -0.05% 4.45% 5.70% 2.15% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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