匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.5270 -0.0700 -0.51% -0.83% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 7.91% 9.66% -15.58% 11.40% 11.72%
含息 - - - - - 9.03% 10.99% -14.82% 11.94% 12.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.000584 11.0500 0.01%
03/29 0.003226 11.0750 0.03%
04/28 0.001283 11.4310 0.01%
05/31 0.00384 11.2580 0.03%
06/27 0.003933 11.5080 0.03%
07/27 0.004518 11.9650 0.04%
08/30 0.005592 11.5590 0.05%
09/27 0.006644 11.3060 0.06%
10/31 0.00926 10.9390 0.08%
11/30 0.011272 11.6990 0.10%
12/28 0.009592 12.1590 0.08%
總計 0.059744 12.1590 0.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.007975 12.3870 0.06%
02/29 0.010153 12.6260 0.08%
03/27 0.010869 12.8870 0.08%
04/24 0.010218 12.5420 0.08%
05/29 0.010387 13.0320 0.08%
06/28 0.007817 13.1280 0.06%
07/31 0.006185 13.3890 0.05%
08/29 0.007657 13.8640 0.06%
09/27 0.00793 14.1020 0.06%
10/29 0.010181 13.9380 0.07%
11/27 0.010772 14.0680 0.08%
12/30 0.007768 13.7850 0.06%
總計 0.107912 13.7850 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.009993 13.8520 0.07%
02/28 0.010904 13.9810 0.08%
總計 0.020897 13.9810 0.15%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.5270 -0.51% 2025/02/27 13.9810 -0.72%
2025/03/12 13.5970 -0.35% 2025/02/26 14.0820 0.49%
2025/03/11 13.6450 -1.20% 2025/02/25 14.0130 -0.08%
2025/03/10 13.8110 -0.53% 2025/02/24 14.0240 -0.12%
2025/03/07 13.8850 0.06% 2025/02/21 14.0410 -0.47%
2025/03/06 13.8760 0.31% 2025/02/20 14.1080 0.09%
2025/03/05 13.8330 0.50% 2025/02/19 14.0950 -0.03%
2025/03/04 13.7640 -1.78% 2025/02/18 14.0990 0.08%
2025/03/03 14.0130 1.02% 2025/02/14 14.0880 0.50%
2025/02/28 13.8710 -0.79% 2025/02/13 14.0180 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR/歐元 -0.51% -2.52% -3.50% -3.54% -2.18% 5.61% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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