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安泰ING新興高收益債組合基金-累積型
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.1740 |
-0.0107 |
-0.10% |
2014/10/14 |
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| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
1.53% |
/2=-1.03%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|07/17|07/25|08/01|08/08|08/15|08/22|08/29|09/05|09/15|09/22|09/29|10/06|10/14|1:|10.16|10.74|11.32|11.89|12.47|2:|10.16|10.74|11.32|11.89|12.47&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2014/10/14 |
11.1740 |
-0.10% |
2014/09/29 |
11.2172 |
-0.11% |
| 2014/10/13 |
11.1847 |
-0.44% |
2014/09/26 |
11.2300 |
-0.30% |
| 2014/10/09 |
11.2342 |
0.05% |
2014/09/25 |
11.2633 |
-0.04% |
| 2014/10/08 |
11.2287 |
-0.02% |
2014/09/24 |
11.2675 |
-0.05% |
| 2014/10/07 |
11.2311 |
-0.03% |
2014/09/23 |
11.2731 |
-0.13% |
| 2014/10/06 |
11.2340 |
0.28% |
2014/09/22 |
11.2876 |
0.02% |
| 2014/10/03 |
11.2027 |
-0.03% |
2014/09/19 |
11.2857 |
0.08% |
| 2014/10/02 |
11.2061 |
-0.03% |
2014/09/18 |
11.2771 |
0.07% |
| 2014/10/01 |
11.2095 |
0.14% |
2014/09/17 |
11.2687 |
-0.03% |
| 2014/09/30 |
11.1943 |
-0.20% |
2014/09/16 |
11.2726 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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