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安泰ING環球高收益債基金-累積
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.1070 |
-0.1029 |
-1.01% |
2014/10/14 |
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| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
/2=-2.45%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|07/15|07/22|07/30|08/06|08/13|08/20|08/27|09/04|09/12|09/19|09/26|10/03|10/14|1:|9.32|9.89|10.47|11.04|11.62|2:|9.32|9.89|10.47|11.04|11.62&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2014/10/14 |
10.1070 |
-1.01% |
2014/09/26 |
10.1729 |
-0.51% |
| 2014/10/09 |
10.2099 |
0.08% |
2014/09/25 |
10.2254 |
-0.62% |
| 2014/10/08 |
10.2021 |
-0.15% |
2014/09/24 |
10.2894 |
-0.31% |
| 2014/10/07 |
10.2172 |
-0.08% |
2014/09/23 |
10.3211 |
-0.17% |
| 2014/10/06 |
10.2255 |
0.35% |
2014/09/22 |
10.3383 |
-0.08% |
| 2014/10/03 |
10.1902 |
0.10% |
2014/09/19 |
10.3469 |
0.04% |
| 2014/10/02 |
10.1796 |
-0.01% |
2014/09/18 |
10.3426 |
0.06% |
| 2014/10/01 |
10.1811 |
0.19% |
2014/09/17 |
10.3367 |
0.15% |
| 2014/09/30 |
10.1613 |
0.28% |
2014/09/16 |
10.3210 |
-0.16% |
| 2014/09/29 |
10.1334 |
-0.39% |
2014/09/15 |
10.3374 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安泰ING環球高收益債基金-累積 |
-1.01% |
-1.08% |
-2.37% |
-4.44% |
-3.35% |
N/A% |
-0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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