景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.19 -0.01 -0.04% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-6.88% 16.89% 1.51% 4.13% -7.78% 2.26% 13.50% -8.95% 7.60% 12.26%

景順亞洲資產配置基金-A股(美元)   基金資訊   基金月報
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益,並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針,涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本)的投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 27.19 -0.04% 2021/10/08 26.78 0.30%
2021/10/21 27.20 -0.33% 2021/10/07 26.70 1.33%
2021/10/20 27.29 0.59% 2021/10/06 26.35 -0.75%
2021/10/19 27.13 0.86% 2021/10/05 26.55 -0.34%
2021/10/18 26.90 0.15% 2021/10/04 26.64 -0.22%
2021/10/15 26.86 0.49% 2021/10/01 26.70 -0.37%
2021/10/14 26.73 0.72% 2021/09/30 26.80 -0.26%
2021/10/13 26.54 -0.04% 2021/09/29 26.87 -0.52%
2021/10/12 26.55 -0.97% 2021/09/28 27.01 -0.04%
2021/10/11 26.81 0.11% 2021/09/27 27.02 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股(美元) -0.04% 1.23% 1.00% -3.92% -5.29% -0.29% -5.46%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖(澳幣) 0.00%% 1.22% 0.46% -5.56% -8.06% -5.83% -9.81%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股(美元) -0.07% 1.18% 0.97% -4.22% -5.77% -1.09% -6.08%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股(美元) 0.00%% 1.20% 0.87% -4.22% -5.86% -1.06% -6.15%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股(美元) 0.00%% 1.17% 0.52% -5.22% -7.80% -5.45% -9.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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