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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.01 |
-0.51 |
-1.67% |
16.36% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
14.98% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
30.01 |
-1.67% |
2026/05/20 |
28.58 |
0.07% |
| 2026/06/03 |
30.52 |
0.13% |
2026/05/19 |
28.56 |
-0.97% |
| 2026/06/02 |
30.48 |
0.76% |
2026/05/18 |
28.84 |
-0.21% |
| 2026/06/01 |
30.25 |
1.24% |
2026/05/15 |
28.90 |
-1.13% |
| 2026/05/29 |
29.88 |
1.32% |
2026/05/13 |
29.23 |
0.27% |
| 2026/05/28 |
29.49 |
-1.11% |
2026/05/12 |
29.15 |
-0.78% |
| 2026/05/27 |
29.82 |
0.85% |
2026/05/11 |
29.38 |
0.55% |
| 2026/05/26 |
29.57 |
1.72% |
2026/05/08 |
29.22 |
-0.17% |
| 2026/05/22 |
29.07 |
0.76% |
2026/05/07 |
29.27 |
0.52% |
| 2026/05/21 |
28.85 |
0.94% |
2026/05/06 |
29.12 |
2.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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