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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.56 |
0.06 |
0.27% |
5.87% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.13% |
-7.78% |
2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.56 |
0.27% |
2024/11/06 |
22.97 |
-0.52% |
| 2024/11/19 |
22.50 |
0.31% |
2024/11/05 |
23.09 |
0.26% |
| 2024/11/18 |
22.43 |
-0.13% |
2024/11/04 |
23.03 |
1.05% |
| 2024/11/15 |
22.46 |
0.09% |
2024/10/31 |
22.79 |
-0.52% |
| 2024/11/14 |
22.44 |
-0.66% |
2024/10/30 |
22.91 |
-0.91% |
| 2024/11/13 |
22.59 |
-0.09% |
2024/10/29 |
23.12 |
0.26% |
| 2024/11/12 |
22.61 |
-1.40% |
2024/10/28 |
23.06 |
-0.35% |
| 2024/11/11 |
22.93 |
-0.35% |
2024/10/25 |
23.14 |
0.30% |
| 2024/11/08 |
23.01 |
-0.17% |
2024/10/24 |
23.07 |
-0.35% |
| 2024/11/07 |
23.05 |
0.35% |
2024/10/23 |
23.15 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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