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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.23 |
0.08 |
0.27% |
13.34% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
14.98% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
29.23 |
0.27% |
2026/04/28 |
27.87 |
-0.68% |
| 2026/05/12 |
29.15 |
-0.78% |
2026/04/27 |
28.06 |
0.72% |
| 2026/05/11 |
29.38 |
0.55% |
2026/04/24 |
27.86 |
0.54% |
| 2026/05/08 |
29.22 |
-0.17% |
2026/04/23 |
27.71 |
-0.36% |
| 2026/05/07 |
29.27 |
0.52% |
2026/04/22 |
27.81 |
-0.43% |
| 2026/05/06 |
29.12 |
2.97% |
2026/04/21 |
27.93 |
0.79% |
| 2026/05/05 |
28.28 |
0.32% |
2026/04/20 |
27.71 |
0.33% |
| 2026/05/04 |
28.19 |
1.37% |
2026/04/17 |
27.62 |
-0.07% |
| 2026/04/30 |
27.81 |
-0.61% |
2026/04/16 |
27.64 |
0.88% |
| 2026/04/29 |
27.98 |
0.39% |
2026/04/15 |
27.40 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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