|
|
|
景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.59 |
0.07 |
0.30% |
5.17% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.78% |
2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
|
|
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
23.59 |
0.30% |
2025/05/14 |
23.75 |
0.89% |
| 2025/05/27 |
23.52 |
-0.21% |
2025/05/13 |
23.54 |
-0.59% |
| 2025/05/26 |
23.57 |
-0.08% |
2025/05/12 |
23.68 |
1.76% |
| 2025/05/23 |
23.59 |
0.34% |
2025/05/08 |
23.27 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
23.51 |
-0.59% |
2025/05/07 |
23.31 |
0.09% |
| 2025/05/21 |
23.65 |
0.30% |
2025/05/06 |
23.29 |
-0.17% |
| 2025/05/20 |
23.58 |
0.00% |
2025/05/05 |
23.33 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
23.58 |
-0.51% |
2025/05/02 |
23.29 |
1.00% |
| 2025/05/16 |
23.70 |
0.00% |
2025/04/30 |
23.06 |
0.57% |
| 2025/05/15 |
23.70 |
-0.21% |
2025/04/29 |
22.93 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
