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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.64 |
0.02 |
0.07% |
7.17% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
14.98% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
27.64 |
0.07% |
2026/02/05 |
26.90 |
-0.77% |
| 2026/02/18 |
27.62 |
0.47% |
2026/02/04 |
27.11 |
0.41% |
| 2026/02/17 |
27.49 |
-0.33% |
2026/02/03 |
27.00 |
0.71% |
| 2026/02/16 |
27.58 |
0.29% |
2026/02/02 |
26.81 |
-1.25% |
| 2026/02/13 |
27.50 |
-0.76% |
2026/01/30 |
27.15 |
-0.73% |
| 2026/02/12 |
27.71 |
0.76% |
2026/01/29 |
27.35 |
-0.18% |
| 2026/02/11 |
27.50 |
0.55% |
2026/01/28 |
27.40 |
0.85% |
| 2026/02/10 |
27.35 |
0.96% |
2026/01/27 |
27.17 |
0.85% |
| 2026/02/09 |
27.09 |
0.78% |
2026/01/26 |
26.94 |
0.45% |
| 2026/02/06 |
26.88 |
-0.07% |
2026/01/23 |
26.82 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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