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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.25 |
-0.04 |
-0.15% |
5.66% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
14.98% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
27.25 |
-0.15% |
2026/07/16 |
28.53 |
-0.94% |
| 2026/07/29 |
27.29 |
-0.73% |
2026/07/15 |
28.80 |
1.05% |
| 2026/07/28 |
27.49 |
-2.83% |
2026/07/14 |
28.50 |
-0.45% |
| 2026/07/27 |
28.29 |
0.50% |
2026/07/13 |
28.63 |
-1.55% |
| 2026/07/24 |
28.15 |
-1.57% |
2026/07/10 |
29.08 |
0.94% |
| 2026/07/23 |
28.60 |
0.63% |
2026/07/09 |
28.81 |
0.95% |
| 2026/07/22 |
28.42 |
-0.14% |
2026/07/08 |
28.54 |
-1.55% |
| 2026/07/21 |
28.46 |
1.07% |
2026/07/07 |
28.99 |
-1.36% |
| 2026/07/20 |
28.16 |
0.39% |
2026/07/06 |
29.39 |
0.20% |
| 2026/07/17 |
28.05 |
-1.68% |
2026/07/03 |
29.33 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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