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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.71 |
-0.10 |
-0.36% |
7.44% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
14.98% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
27.71 |
-0.36% |
2026/04/09 |
26.75 |
-0.59% |
| 2026/04/22 |
27.81 |
-0.43% |
2026/04/08 |
26.91 |
3.50% |
| 2026/04/21 |
27.93 |
0.79% |
2026/04/07 |
26.00 |
0.78% |
| 2026/04/20 |
27.71 |
0.33% |
2026/04/02 |
25.80 |
-0.92% |
| 2026/04/17 |
27.62 |
-0.07% |
2026/04/01 |
26.04 |
2.16% |
| 2026/04/16 |
27.64 |
0.88% |
2026/03/31 |
25.49 |
-0.62% |
| 2026/04/15 |
27.40 |
0.70% |
2026/03/30 |
25.65 |
-0.08% |
| 2026/04/14 |
27.21 |
1.34% |
2026/03/27 |
25.67 |
-1.00% |
| 2026/04/13 |
26.85 |
-0.44% |
2026/03/26 |
25.93 |
-1.41% |
| 2026/04/10 |
26.97 |
0.82% |
2026/03/25 |
26.30 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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