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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.93 |
-0.37 |
-1.41% |
0.54% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
14.98% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
25.93 |
-1.41% |
2026/03/12 |
26.76 |
-0.41% |
| 2026/03/25 |
26.30 |
0.92% |
2026/03/11 |
26.87 |
0.45% |
| 2026/03/24 |
26.06 |
-0.38% |
2026/03/10 |
26.75 |
1.79% |
| 2026/03/23 |
26.16 |
-0.49% |
2026/03/09 |
26.28 |
-1.43% |
| 2026/03/20 |
26.29 |
-0.49% |
2026/03/06 |
26.66 |
-0.78% |
| 2026/03/19 |
26.42 |
-2.11% |
2026/03/05 |
26.87 |
0.75% |
| 2026/03/18 |
26.99 |
0.90% |
2026/03/04 |
26.67 |
-1.19% |
| 2026/03/17 |
26.75 |
0.53% |
2026/03/03 |
26.99 |
-2.98% |
| 2026/03/16 |
26.61 |
0.45% |
2026/03/02 |
27.82 |
-1.07% |
| 2026/03/13 |
26.49 |
-1.01% |
2026/02/27 |
28.12 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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