景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.66 0.02 0.26% 4.50% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.00% -1.35% 10.14% -11.48% 4.91% 10.47% -9.07% -22.28% 1.43% 3.09%
含息 -7.62% 2.32% 13.33% -8.86% 7.55% 12.05% -8.26% -21.40% 2.88% 5.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.012 7.01 0.17%
02/01 0.0026 7.41 0.04%
03/01 0.004 7.05 0.06%
04/03 0.0098 7.19 0.14%
05/02 0.0071 7.07 0.10%
06/01 0.0113 6.96 0.16%
07/03 0.015 7.02 0.21%
08/01 0.0124 7.24 0.17%
09/01 0.0088 6.92 0.13%
10/02 0.0085 6.74 0.13%
11/02 0.0045 6.59 0.07%
12/01 0.0058 6.93 0.08%
總計 0.1018 6.93 1.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0112 7.11 0.16%
02/01 0.0041 6.82 0.06%
03/01 0.0043 6.98 0.06%
04/02 0.017 7.09 0.24%
05/02 0.0145 7.06 0.21%
06/03 0.0132 7.18 0.18%
07/01 0.0239 7.37 0.32%
08/01 0.0236 7.39 0.32%
09/02 0.0094 7.48 0.13%
10/01 0.0127 7.69 0.17%
11/04 0.0076 7.46 0.10%
12/02 0.0074 7.36 0.10%
總計 0.1489 7.36 2.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0074 7.33 0.10%
02/03 0.0102 7.41 0.14%
03/03 0.0027 7.53 0.04%
04/01 0.0134 7.55 0.18%
05/02 0.0163 7.50 0.22%
總計 0.05 7.50 0.67%

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益,並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針,涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本)的投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.66 0.26% 2025/05/14 7.71 0.92%
2025/05/27 7.64 -0.13% 2025/05/13 7.64 -0.65%
2025/05/26 7.65 -0.13% 2025/05/12 7.69 1.85%
2025/05/23 7.66 0.39% 2025/05/08 7.55 -0.26%
2025/05/22 7.63 -0.65% 2025/05/07 7.57 0.13%
2025/05/21 7.68 0.39% 2025/05/06 7.56 -0.13%
2025/05/20 7.65 0.00% 2025/05/05 7.57 0.13%
2025/05/19 7.65 -0.52% 2025/05/02 7.56 0.80%
2025/05/16 7.69 0.00% 2025/04/30 7.50 0.54%
2025/05/15 7.69 -0.26% 2025/04/29 7.46 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 0.26% -0.26% 2.96% 1.73% 4.08% 4.64% 4.50%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 0.30% -0.25% 3.15% 2.08% 4.84% 6.69% 5.17%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 0.24% -0.23% 2.41% -0.47% 0.71% -0.93% 1.43%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 0.33% -0.25% 3.18% 1.87% 4.26% 4.62% 4.90%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 0.19% -0.37% 2.29% 0.19% 1.70% 0.94% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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