景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.70	-0.06	-0.68%	5.20%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.35%	10.14%	-11.48%	4.91%	10.47%	-9.07%	-22.28%	1.43%	3.09%	12.82%
含息	2.32%	13.33%	-8.86%	7.55%	12.05%	-8.26%	-21.40%	2.88%	5.19%	14.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0112	7.11	0.16%
02/01	0.0041	6.82	0.06%
03/01	0.0043	6.98	0.06%
04/02	0.017	7.09	0.24%
05/02	0.0145	7.06	0.21%
06/03	0.0132	7.18	0.18%
07/01	0.0239	7.37	0.32%
08/01	0.0236	7.39	0.32%
09/02	0.0094	7.48	0.13%
10/01	0.0127	7.69	0.17%
11/04	0.0076	7.46	0.10%
12/02	0.0074	7.36	0.10%
總計	0.1489	7.36	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0074	7.33	0.10%
02/03	0.0102	7.41	0.14%
03/03	0.0027	7.53	0.04%
04/01	0.0134	7.55	0.18%
05/02	0.0163	7.50	0.22%
06/02	0.0162	7.64	0.21%
07/01	0.0251	7.80	0.32%
總計	0.0913	7.80	1.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	8.70	-0.68%	2026/01/16	8.57	0.12%
2026/01/29	8.76	-0.23%	2026/01/15	8.56	0.47%
2026/01/28	8.78	0.80%	2026/01/14	8.52	0.35%
2026/01/27	8.71	0.93%	2026/01/13	8.49	0.35%
2026/01/26	8.63	0.47%	2026/01/12	8.46	0.36%
2026/01/23	8.59	0.23%	2026/01/09	8.43	0.00%
2026/01/22	8.57	0.71%	2026/01/08	8.43	-0.59%
2026/01/21	8.51	0.12%	2026/01/07	8.48	0.12%
2026/01/20	8.50	-0.58%	2026/01/06	8.47	0.47%
2026/01/19	8.55	-0.23%	2026/01/05	8.43	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.68%	1.28%	5.20%	4.19%	9.57%	18.05%	5.20%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.73%	1.23%	5.36%	4.46%	10.46%	20.19%	5.27%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.86%	1.10%	4.54%	2.22%	5.49%	9.76%	4.30%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.66%	1.27%	5.43%	4.13%	9.50%	18.06%	5.34%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.85%	1.21%	4.64%	2.45%	6.16%	11.41%	4.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF