景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.34	0.15	1.06%	11.08%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%	12.85%
含息	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%	13.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
06/02	0.0723	11.97	0.60%
總計	0.104	11.97	0.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	14.34	1.06%	2026/07/01	14.63	-0.48%
2026/07/14	14.19	-0.42%	2026/06/30	14.70	0.68%
2026/07/13	14.25	-1.59%	2026/06/29	14.60	0.34%
2026/07/10	14.48	0.98%	2026/06/26	14.55	-2.22%
2026/07/09	14.34	0.91%	2026/06/25	14.88	1.16%
2026/07/08	14.21	-1.52%	2026/06/24	14.71	-2.90%
2026/07/07	14.43	-1.37%	2026/06/22	15.15	0.66%
2026/07/06	14.63	0.21%	2026/06/19	15.05	0.00%
2026/07/03	14.60	1.39%	2026/06/18	15.05	0.40%
2026/07/02	14.40	-1.57%	2026/06/17	14.99	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	1.06%	0.91%	-4.21%	4.75%	7.17%	17.25%	11.08%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	1.05%	0.91%	-4.19%	5.11%	7.78%	19.01%	11.67%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	1.08%	0.86%	-4.86%	3.30%	3.30%	9.30%	6.33%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	1.10%	0.88%	-4.38%	4.68%	7.13%	17.41%	10.88%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	1.01%	0.84%	-4.77%	3.28%	3.81%	10.11%	6.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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