景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.00	0.04	0.33%	4.90%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.08%	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%
含息	-7.69%	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0291	11.02	0.26%
06/01	0.044	10.88	0.40%
09/01	0.0566	10.84	0.52%
12/01	0.0291	10.84	0.27%
總計	0.1588	10.84	1.46%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
總計	0.0317	11.78	0.27%

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	12.00	0.33%	2025/05/14	12.07	0.84%
2025/05/27	11.96	-0.25%	2025/05/13	11.97	-0.58%
2025/05/26	11.99	-0.08%	2025/05/12	12.04	1.78%
2025/05/23	12.00	0.42%	2025/05/08	11.83	-0.25%
2025/05/22	11.95	-0.67%	2025/05/07	11.86	0.17%
2025/05/21	12.03	0.33%	2025/05/06	11.84	-0.17%
2025/05/20	11.99	0.00%	2025/05/05	11.86	0.17%
2025/05/19	11.99	-0.50%	2025/05/02	11.84	1.02%
2025/05/16	12.05	0.00%	2025/04/30	11.72	0.51%
2025/05/15	12.05	-0.17%	2025/04/29	11.66	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	0.33%	-0.25%	3.18%	1.87%	4.26%	4.62%	4.90%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	0.30%	-0.25%	3.15%	2.08%	4.84%	6.69%	5.17%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.24%	-0.23%	2.41%	-0.47%	0.71%	-0.93%	1.43%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	0.26%	-0.26%	2.96%	1.73%	4.08%	4.64%	4.50%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	0.19%	-0.37%	2.29%	0.19%	1.70%	0.94%	2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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