景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.89	-0.12	-0.92%	-0.15%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%	12.85%
含息	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%	13.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
06/02	0.0723	11.97	0.60%
總計	0.104	11.97	0.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	12.89	-0.92%	2026/03/19	13.20	-2.08%
2026/04/01	13.01	2.20%	2026/03/18	13.48	0.90%
2026/03/31	12.73	-0.62%	2026/03/17	13.36	0.53%
2026/03/30	12.81	-0.08%	2026/03/16	13.29	0.45%
2026/03/27	12.82	-1.00%	2026/03/13	13.23	-1.05%
2026/03/26	12.95	-1.45%	2026/03/12	13.37	-0.37%
2026/03/25	13.14	0.92%	2026/03/11	13.42	0.45%
2026/03/24	13.02	-0.38%	2026/03/10	13.36	1.75%
2026/03/23	13.07	-0.46%	2026/03/09	13.13	-1.43%
2026/03/20	13.13	-0.53%	2026/03/06	13.32	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.92%	-0.46%	-7.20%	-1.38%	-0.85%	8.68%	-0.15%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.92%	-0.50%	-7.26%	-1.11%	-0.27%	10.59%	0.04%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.92%	-1.15%	-7.94%	-3.38%	-4.67%	0.70%	-2.94%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.96%	-0.72%	-7.42%	-1.44%	-0.84%	8.56%	-0.36%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-1.09%	-1.27%	-7.93%	-3.02%	-4.21%	2.06%	-2.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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