景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.80	0.11	0.80%	6.89%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%	12.85%
含息	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%	13.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
06/02	0.0723	11.97	0.60%
總計	0.104	11.97	0.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	13.80	0.80%	2026/03/31	12.73	-0.62%
2026/04/15	13.69	0.74%	2026/03/30	12.81	-0.08%
2026/04/14	13.59	1.34%	2026/03/27	12.82	-1.00%
2026/04/13	13.41	-0.45%	2026/03/26	12.95	-1.45%
2026/04/10	13.47	0.82%	2026/03/25	13.14	0.92%
2026/04/09	13.36	-0.60%	2026/03/24	13.02	-0.38%
2026/04/08	13.44	3.46%	2026/03/23	13.07	-0.46%
2026/04/07	12.99	0.78%	2026/03/20	13.13	-0.53%
2026/04/02	12.89	-0.92%	2026/03/19	13.20	-2.08%
2026/04/01	13.01	2.20%	2026/03/18	13.48	0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	0.80%	3.29%	3.84%	2.99%	6.81%	20.95%	6.89%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	0.88%	3.33%	3.87%	3.33%	7.47%	23.12%	7.17%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.88%	3.15%	2.91%	0.88%	2.68%	12.50%	3.85%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	0.80%	3.27%	3.64%	3.03%	6.77%	20.96%	6.77%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	0.86%	3.17%	3.17%	1.21%	3.17%	13.59%	4.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF