景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.45 0.10 0.88% 3.25% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.77% -11.08% -1.37% 10.08% -11.41% 4.87% 10.50% -9.05% -22.25% 1.37%
含息 4.27% -7.69% 2.32% 13.28% -8.79% 7.51% 12.06% -8.30% -21.36% 2.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0164 13.34 0.12%
06/01 0.0313 12.07 0.26%
09/01 0.0513 11.43 0.45%
12/01 0.0254 10.85 0.23%
總計 0.1244 10.85 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0291 11.02 0.26%
06/01 0.044 10.88 0.40%
09/01 0.0566 10.84 0.52%
12/01 0.0291 10.84 0.27%
總計 0.1588 10.84 1.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0305 10.91 0.28%
06/03 0.0699 11.25 0.62%
09/02 0.089 11.75 0.76%
12/02 0.0435 11.52 0.38%
總計 0.2329 11.52 2.02%

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益,並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針,涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本)的投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 11.45 0.88% 2024/12/09 11.72 0.86%
2024/12/20 11.35 -0.87% 2024/12/06 11.62 0.17%
2024/12/19 11.45 -0.95% 2024/12/05 11.60 0.09%
2024/12/18 11.56 0.52% 2024/12/04 11.59 -0.17%
2024/12/17 11.50 -0.43% 2024/12/03 11.61 0.61%
2024/12/16 11.55 -0.60% 2024/12/02 11.54 0.17%
2024/12/13 11.62 -0.09% 2024/11/29 11.52 0.09%
2024/12/12 11.63 0.00% 2024/11/28 11.51 -0.17%
2024/12/11 11.63 -0.34% 2024/11/27 11.53 -0.26%
2024/12/10 11.67 -0.43% 2024/11/26 11.56 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 0.88% -0.87% -0.52% -2.39% -0.09% 5.63% 3.25%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 0.85% -0.88% -0.18% -1.96% 1.08% 7.77% 5.40%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 0.72% -0.95% -0.71% -3.68% -2.33% 0.72% -1.41%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 0.82% -0.81% -0.27% -2.39% 0.00% 5.61% 3.23%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 0.77% -0.94% -0.57% -3.14% -1.32% 2.54% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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