景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.86	0.05	0.39%	12.41%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.08%	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%
含息	-7.69%	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0291	11.02	0.26%
06/01	0.044	10.88	0.40%
09/01	0.0566	10.84	0.52%
12/01	0.0291	10.84	0.27%
總計	0.1588	10.84	1.46%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
06/02	0.0723	11.97	0.60%
總計	0.104	11.97	0.87%

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	12.86	0.39%	2025/09/03	12.39	0.00%
2025/09/16	12.81	0.39%	2025/09/02	12.39	-0.16%
2025/09/15	12.76	0.08%	2025/09/01	12.41	-0.24%
2025/09/12	12.75	0.63%	2025/08/29	12.44	-0.24%
2025/09/11	12.67	0.24%	2025/08/28	12.47	-0.24%
2025/09/10	12.64	0.56%	2025/08/27	12.50	-0.32%
2025/09/09	12.57	0.56%	2025/08/26	12.54	-0.16%
2025/09/08	12.50	0.48%	2025/08/25	12.56	0.72%
2025/09/05	12.44	0.48%	2025/08/22	12.47	0.00%
2025/09/04	12.38	-0.08%	2025/08/21	12.47	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	0.39%	1.74%	2.23%	6.63%	8.25%	10.58%	12.41%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	0.39%	1.79%	2.89%	7.29%	9.59%	12.68%	14.13%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.45%	1.82%	2.05%	4.92%	4.19%	3.70%	6.92%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	0.37%	1.73%	2.74%	6.60%	8.28%	10.60%	12.41%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	0.53%	1.79%	2.34%	5.19%	5.38%	5.58%	8.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF