景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.11 0.13 0.93% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10.75% 10.93% -2.76% 0.77% -11.08% -1.37% 10.08% -11.41% 4.87% 10.50%

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股(美元)   基金資訊   基金月報
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益,並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針,涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本)的投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 14.11 0.93% 2021/11/23 14.39 -0.69%
2021/12/06 13.98 -0.99% 2021/11/22 14.49 0.07%
2021/12/03 14.12 -0.42% 2021/11/19 14.48 -0.07%
2021/12/02 14.18 0.42% 2021/11/18 14.49 -0.41%
2021/12/01 14.12 0.43% 2021/11/17 14.55 -0.07%
2021/11/30 14.06 -0.78% 2021/11/16 14.56 0.14%
2021/11/29 14.17 -0.21% 2021/11/15 14.54 0.76%
2021/11/26 14.20 -1.25% 2021/11/12 14.43 0.77%
2021/11/25 14.38 0.14% 2021/11/11 14.32 0.00%
2021/11/24 14.36 -0.21% 2021/11/10 14.32 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股(美元) 0.93% 0.36% -1.33% -5.49% -8.20% -6.56% -8.79%
景順亞洲資產配置基金-A股(美元) 0.95% 0.61% -1.08% -5.30% -7.74% -5.80% -8.03%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖(澳幣) 0.95% 0.16% -1.70% -6.87% -10.78% -11.28% -13.22%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股(美元) 1.00% 0.56% -1.09% -5.53% -8.22% -6.60% -8.77%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股(美元) 0.94% 0.00% -1.57% -6.71% -10.38% -10.81% -12.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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