景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.55 0.03 0.26% 4.15% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.77% -11.08% -1.37% 10.08% -11.41% 4.87% 10.50% -9.05% -22.25% 1.37%
含息 4.27% -7.69% 2.32% 13.28% -8.79% 7.51% 12.06% -8.30% -21.36% 2.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0164 13.34 0.12%
06/01 0.0313 12.07 0.26%
09/01 0.0513 11.43 0.45%
12/01 0.0254 10.85 0.23%
總計 0.1244 10.85 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0291 11.02 0.26%
06/01 0.044 10.88 0.40%
09/01 0.0566 10.84 0.52%
12/01 0.0291 10.84 0.27%
總計 0.1588 10.84 1.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0305 10.91 0.28%
06/03 0.0699 11.25 0.62%
09/02 0.089 11.75 0.76%
總計 0.1894 11.75 1.61%

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益,並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針,涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本)的投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.55 0.26% 2024/11/06 11.75 -0.59%
2024/11/19 11.52 0.35% 2024/11/05 11.82 0.25%
2024/11/18 11.48 -0.17% 2024/11/04 11.79 1.11%
2024/11/15 11.50 0.09% 2024/10/31 11.66 -0.51%
2024/11/14 11.49 -0.61% 2024/10/30 11.72 -0.93%
2024/11/13 11.56 -0.09% 2024/10/29 11.83 0.25%
2024/11/12 11.57 -1.45% 2024/10/28 11.80 -0.34%
2024/11/11 11.74 -0.34% 2024/10/25 11.84 0.25%
2024/11/08 11.78 -0.17% 2024/10/24 11.81 -0.34%
2024/11/07 11.80 0.43% 2024/10/23 11.85 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 0.26% -0.09% -3.75% -1.79% -0.26% 7.34% 4.15%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 0.27% -0.13% -3.84% -1.05% 1.08% 9.41% 5.87%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 0.24% -0.24% -4.51% -2.76% -2.31% 2.17% -0.47%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 0.27% -0.14% -3.91% -1.47% -0.14% 7.27% 3.80%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 0.19% -0.19% -4.16% -2.21% -1.30% 4.13% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)