景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.18 0.00 0.00% -1.65% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.59% 6.29% -15.70% 0.57% 4.56% -13.62% -28.23% -6.59%
含息 - - 3.24% 13.38% -9.03% 6.29% 9.52% -8.60% -22.18% 0.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.032 6.34 0.50%
02/01 0.032 6.14 0.52%
03/01 0.032 5.95 0.54%
04/01 0.032 5.66 0.57%
05/02 0.032 5.36 0.60%
06/01 0.032 5.28 0.61%
07/01 0.032 5.07 0.63%
08/01 0.032 4.97 0.64%
09/01 0.032 4.91 0.65%
10/03 0.032 4.46 0.72%
11/02 0.032 4.23 0.76%
12/01 0.032 4.54 0.70%
總計 0.384 4.54 8.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 4.55 0.70%
02/01 0.032 4.77 0.67%
03/01 0.032 4.50 0.71%
04/03 0.032 4.55 0.70%
05/02 0.032 4.45 0.72%
06/01 0.032 4.34 0.74%
07/03 0.032 4.35 0.74%
08/01 0.032 4.45 0.72%
09/01 0.018 4.22 0.43%
10/02 0.018 4.10 0.44%
11/02 0.018 3.99 0.45%
12/01 0.018 4.17 0.43%
總計 0.328 4.17 7.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.25 0.42%
02/01 0.018 4.06 0.44%
03/01 0.018 4.14 0.43%
總計 0.054 4.14 1.30%

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.18 0.00% 2024/03/13 4.21 -0.24%
2024/03/26 4.18 0.48% 2024/03/12 4.22 0.48%
2024/03/25 4.16 -0.24% 2024/03/11 4.20 0.00%
2024/03/22 4.17 -0.71% 2024/03/08 4.20 0.48%
2024/03/21 4.20 1.20% 2024/03/07 4.18 0.48%
2024/03/20 4.15 0.24% 2024/03/06 4.16 0.48%
2024/03/19 4.14 -0.96% 2024/03/05 4.14 -0.48%
2024/03/18 4.18 0.24% 2024/03/04 4.16 0.48%
2024/03/15 4.17 -1.18% 2024/03/01 4.14 0.00%
2024/03/14 4.22 0.24% 2024/02/29 4.14 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 0.00% 0.72% 0.72% -0.71% 2.20% -7.11% -1.65%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 -0.05% 0.71% 1.24% 0.90% 5.76% 1.19% -0.05%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 -0.09% 0.64% 0.91% 0.64% 5.14% -0.36% -0.36%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 -0.14% 0.57% 1.14% 0.57% 5.04% -0.42% -0.42%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 0.00% 0.58% 0.78% -0.39% 2.99% -5.14% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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