景順基金淨值

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.66	0.00	0.00%	5.43%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.59%	6.29%	-15.70%	0.57%	4.56%	-13.62%	-28.23%	-6.59%	-1.41%	5.49%
含息	3.24%	13.38%	-9.03%	6.29%	9.52%	-8.60%	-22.18%	0.62%	3.67%	9.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.25	0.42%
02/01	0.018	4.06	0.44%
03/01	0.018	4.14	0.43%
04/02	0.018	4.18	0.43%
05/02	0.018	4.15	0.43%
06/03	0.018	4.21	0.43%
07/01	0.018	4.30	0.42%
08/01	0.018	4.30	0.42%
09/02	0.018	4.35	0.41%
10/01	0.018	4.45	0.40%
11/04	0.018	4.30	0.42%
12/02	0.018	4.23	0.43%
總計	0.216	4.23	5.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.19	0.43%
02/03	0.018	4.22	0.43%
03/03	0.018	4.27	0.42%
04/01	0.029	4.26	0.68%
05/02	0.029	4.19	0.69%
06/02	0.029	4.24	0.68%
07/01	0.029	4.31	0.67%
總計	0.17	4.31	3.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	4.66	0.00%	2026/02/04	4.58	0.44%
2026/02/18	4.66	0.22%	2026/02/03	4.56	0.66%
2026/02/16	4.65	0.22%	2026/02/02	4.53	-1.74%
2026/02/13	4.64	-0.64%	2026/01/30	4.61	-0.86%
2026/02/12	4.67	0.65%	2026/01/29	4.65	-0.21%
2026/02/11	4.64	0.43%	2026/01/28	4.66	0.87%
2026/02/10	4.62	1.09%	2026/01/27	4.62	0.87%
2026/02/09	4.57	0.66%	2026/01/26	4.58	0.44%
2026/02/06	4.54	0.00%	2026/01/23	4.56	0.22%
2026/02/05	4.54	-0.87%	2026/01/22	4.55	0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.00%	-0.21%	2.64%	7.13%	6.88%	7.62%	5.43%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	0.07%	-0.25%	3.60%	9.60%	11.72%	18.07%	7.17%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	0.07%	-0.22%	3.59%	9.23%	10.72%	15.91%	7.20%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	0.11%	-0.23%	3.51%	9.26%	11.04%	15.99%	7.01%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	0.00%	-0.17%	2.95%	7.43%	7.43%	9.21%	5.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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