景順基金淨值

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.44	-0.04	-0.89%	0.45%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.59%	6.29%	-15.70%	0.57%	4.56%	-13.62%	-28.23%	-6.59%	-1.41%	5.49%
含息	3.24%	13.38%	-9.03%	6.29%	9.52%	-8.60%	-22.18%	0.62%	3.67%	9.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.25	0.42%
02/01	0.018	4.06	0.44%
03/01	0.018	4.14	0.43%
04/02	0.018	4.18	0.43%
05/02	0.018	4.15	0.43%
06/03	0.018	4.21	0.43%
07/01	0.018	4.30	0.42%
08/01	0.018	4.30	0.42%
09/02	0.018	4.35	0.41%
10/01	0.018	4.45	0.40%
11/04	0.018	4.30	0.42%
12/02	0.018	4.23	0.43%
總計	0.216	4.23	5.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.19	0.43%
02/03	0.018	4.22	0.43%
03/03	0.018	4.27	0.42%
04/01	0.029	4.26	0.68%
05/02	0.029	4.19	0.69%
06/02	0.029	4.24	0.68%
07/01	0.029	4.31	0.67%
總計	0.17	4.31	3.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	4.44	-0.89%	2026/02/27	4.74	-0.42%
2026/03/12	4.48	-0.44%	2026/02/26	4.76	0.42%
2026/03/11	4.50	0.45%	2026/02/25	4.74	0.85%
2026/03/10	4.48	1.82%	2026/02/24	4.70	0.21%
2026/03/09	4.40	-1.57%	2026/02/23	4.69	0.64%
2026/03/06	4.47	-0.67%	2026/02/20	4.66	0.00%
2026/03/05	4.50	0.67%	2026/02/19	4.66	0.00%
2026/03/04	4.47	-1.11%	2026/02/18	4.66	0.22%
2026/03/03	4.52	-3.00%	2026/02/16	4.65	0.22%
2026/03/02	4.66	-1.69%	2026/02/13	4.64	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.89%	-0.67%	-4.31%	1.14%	0.00%	4.47%	0.45%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-1.01%	-0.64%	-3.67%	3.44%	4.37%	14.77%	2.71%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-1.05%	-0.68%	-3.92%	3.20%	3.76%	12.69%	2.48%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.93%	-0.59%	-3.64%	3.16%	3.79%	12.77%	2.54%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-1.05%	-0.53%	-4.24%	1.44%	0.36%	6.00%	0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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