景順基金淨值

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.61	-0.01	-0.22%	4.30%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.59%	6.29%	-15.70%	0.57%	4.56%	-13.62%	-28.23%	-6.59%	-1.41%	5.49%
含息	3.24%	13.38%	-9.03%	6.29%	9.52%	-8.60%	-22.18%	0.62%	3.67%	9.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.25	0.42%
02/01	0.018	4.06	0.44%
03/01	0.018	4.14	0.43%
04/02	0.018	4.18	0.43%
05/02	0.018	4.15	0.43%
06/03	0.018	4.21	0.43%
07/01	0.018	4.30	0.42%
08/01	0.018	4.30	0.42%
09/02	0.018	4.35	0.41%
10/01	0.018	4.45	0.40%
11/04	0.018	4.30	0.42%
12/02	0.018	4.23	0.43%
總計	0.216	4.23	5.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.19	0.43%
02/03	0.018	4.22	0.43%
03/03	0.018	4.27	0.42%
04/01	0.029	4.26	0.68%
05/02	0.029	4.19	0.69%
06/02	0.029	4.24	0.68%
07/01	0.029	4.31	0.67%
總計	0.17	4.31	3.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	4.61	-0.22%	2026/04/09	4.45	-0.67%
2026/04/22	4.62	-0.43%	2026/04/08	4.48	3.70%
2026/04/21	4.64	0.65%	2026/04/07	4.32	0.70%
2026/04/20	4.61	0.44%	2026/04/02	4.29	-0.92%
2026/04/17	4.59	0.00%	2026/04/01	4.33	1.64%
2026/04/16	4.59	0.88%	2026/03/31	4.26	-0.70%
2026/04/15	4.55	0.66%	2026/03/30	4.29	-0.23%
2026/04/14	4.52	1.35%	2026/03/27	4.30	-0.92%
2026/04/13	4.46	-0.67%	2026/03/26	4.34	-1.36%
2026/04/10	4.49	0.90%	2026/03/25	4.40	0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.22%	0.44%	5.25%	1.10%	3.13%	11.62%	4.30%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.36%	0.25%	5.93%	3.32%	7.65%	21.75%	7.44%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.36%	0.29%	5.89%	3.05%	7.04%	19.62%	7.20%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.34%	0.34%	5.85%	3.14%	7.13%	19.73%	7.13%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.34%	0.34%	5.20%	1.38%	3.53%	12.45%	4.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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