景順基金淨值

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.51	-0.02	-0.44%	7.64%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-3.59%	6.29%	-15.70%	0.57%	4.56%	-13.62%	-28.23%	-6.59%	-1.41%
含息	-	3.24%	13.38%	-9.03%	6.29%	9.52%	-8.60%	-22.18%	0.62%	3.67%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.032	4.55	0.70%
02/01	0.032	4.77	0.67%
03/01	0.032	4.50	0.71%
04/03	0.032	4.55	0.70%
05/02	0.032	4.45	0.72%
06/01	0.032	4.34	0.74%
07/03	0.032	4.35	0.74%
08/01	0.032	4.45	0.72%
09/01	0.018	4.22	0.43%
10/02	0.018	4.10	0.44%
11/02	0.018	3.99	0.45%
12/01	0.018	4.17	0.43%
總計	0.328	4.17	7.87%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.25	0.42%
02/01	0.018	4.06	0.44%
03/01	0.018	4.14	0.43%
04/02	0.018	4.18	0.43%
05/02	0.018	4.15	0.43%
06/03	0.018	4.21	0.43%
07/01	0.018	4.30	0.42%
08/01	0.018	4.30	0.42%
09/02	0.018	4.35	0.41%
10/01	0.018	4.45	0.40%
11/04	0.018	4.30	0.42%
12/02	0.018	4.23	0.43%
總計	0.216	4.23	5.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.19	0.43%
02/03	0.018	4.22	0.43%
03/03	0.018	4.27	0.42%
04/01	0.029	4.26	0.68%
05/02	0.029	4.19	0.69%
06/02	0.029	4.24	0.68%
07/01	0.029	4.31	0.67%
總計	0.17	4.31	3.94%

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	4.51	-0.44%	2025/10/16	4.47	0.45%
2025/10/29	4.53	0.22%	2025/10/15	4.45	0.68%
2025/10/28	4.52	0.00%	2025/10/14	4.42	-0.90%
2025/10/27	4.52	0.67%	2025/10/13	4.46	-0.45%
2025/10/24	4.49	0.45%	2025/10/10	4.48	-0.67%
2025/10/23	4.47	0.00%	2025/10/09	4.51	0.00%
2025/10/22	4.47	-0.22%	2025/10/08	4.51	0.00%
2025/10/21	4.48	0.45%	2025/10/07	4.51	0.45%
2025/10/20	4.46	0.22%	2025/10/06	4.49	-0.44%
2025/10/17	4.45	-0.45%	2025/10/03	4.51	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.44%	0.89%	0.67%	3.20%	7.64%	4.40%	7.64%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.46%	0.97%	1.64%	5.74%	12.71%	13.44%	15.87%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.46%	1.01%	1.63%	5.15%	11.43%	11.43%	14.16%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.48%	0.97%	1.46%	5.16%	11.33%	11.33%	13.92%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.52%	0.88%	0.88%	3.62%	8.13%	5.93%	8.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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