景順基金淨值

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.45	-0.01	-0.22%	0.68%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.59%	6.29%	-15.70%	0.57%	4.56%	-13.62%	-28.23%	-6.59%	-1.41%	5.49%
含息	3.24%	13.38%	-9.03%	6.29%	9.52%	-8.60%	-22.18%	0.62%	3.67%	9.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.25	0.42%
02/01	0.018	4.06	0.44%
03/01	0.018	4.14	0.43%
04/02	0.018	4.18	0.43%
05/02	0.018	4.15	0.43%
06/03	0.018	4.21	0.43%
07/01	0.018	4.30	0.42%
08/01	0.018	4.30	0.42%
09/02	0.018	4.35	0.41%
10/01	0.018	4.45	0.40%
11/04	0.018	4.30	0.42%
12/02	0.018	4.23	0.43%
總計	0.216	4.23	5.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.19	0.43%
02/03	0.018	4.22	0.43%
03/03	0.018	4.27	0.42%
04/01	0.029	4.26	0.68%
05/02	0.029	4.19	0.69%
06/02	0.029	4.24	0.68%
07/01	0.029	4.31	0.67%
總計	0.17	4.31	3.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	4.45	-0.22%	2026/07/16	4.66	-0.85%
2026/07/29	4.46	-0.67%	2026/07/15	4.70	1.08%
2026/07/28	4.49	-2.81%	2026/07/14	4.65	-0.43%
2026/07/27	4.62	0.43%	2026/07/13	4.67	-1.68%
2026/07/24	4.60	-1.50%	2026/07/10	4.75	1.06%
2026/07/23	4.67	0.65%	2026/07/09	4.70	0.86%
2026/07/22	4.64	-0.22%	2026/07/08	4.66	-1.48%
2026/07/21	4.65	1.09%	2026/07/07	4.73	-1.46%
2026/07/20	4.60	0.44%	2026/07/06	4.80	0.21%
2026/07/17	4.58	-1.72%	2026/07/03	4.79	1.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.22%	-4.71%	-8.25%	-3.68%	-3.47%	1.83%	0.68%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.15%	-4.72%	-7.72%	-2.01%	0.37%	10.86%	5.66%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.15%	-4.71%	-7.69%	-2.30%	-0.22%	9.26%	5.11%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.12%	-4.72%	-7.86%	-2.36%	-0.23%	9.32%	4.96%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.18%	-4.71%	-8.25%	-3.74%	-3.24%	2.72%	1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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