景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.25 0.01 0.24% 1.43% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -3.59% 6.29% -15.70% 0.57% 4.56% -13.62% -28.23% -6.59% -1.41%
含息 - 3.24% 13.38% -9.03% 6.29% 9.52% -8.60% -22.18% 0.62% 3.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 4.55 0.70%
02/01 0.032 4.77 0.67%
03/01 0.032 4.50 0.71%
04/03 0.032 4.55 0.70%
05/02 0.032 4.45 0.72%
06/01 0.032 4.34 0.74%
07/03 0.032 4.35 0.74%
08/01 0.032 4.45 0.72%
09/01 0.018 4.22 0.43%
10/02 0.018 4.10 0.44%
11/02 0.018 3.99 0.45%
12/01 0.018 4.17 0.43%
總計 0.328 4.17 7.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.25 0.42%
02/01 0.018 4.06 0.44%
03/01 0.018 4.14 0.43%
04/02 0.018 4.18 0.43%
05/02 0.018 4.15 0.43%
06/03 0.018 4.21 0.43%
07/01 0.018 4.30 0.42%
08/01 0.018 4.30 0.42%
09/02 0.018 4.35 0.41%
10/01 0.018 4.45 0.40%
11/04 0.018 4.30 0.42%
12/02 0.018 4.23 0.43%
總計 0.216 4.23 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018 4.19 0.43%
02/03 0.018 4.22 0.43%
03/03 0.018 4.27 0.42%
04/01 0.029 4.26 0.68%
05/02 0.029 4.19 0.69%
總計 0.112 4.19 2.67%

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 4.25 0.24% 2025/05/14 4.28 0.94%
2025/05/27 4.24 -0.24% 2025/05/13 4.24 -0.70%
2025/05/26 4.25 0.00% 2025/05/12 4.27 1.91%
2025/05/23 4.25 0.24% 2025/05/08 4.19 -0.24%
2025/05/22 4.24 -0.47% 2025/05/07 4.20 0.00%
2025/05/21 4.26 0.24% 2025/05/06 4.20 0.00%
2025/05/20 4.25 0.00% 2025/05/05 4.20 0.00%
2025/05/19 4.25 -0.47% 2025/05/02 4.20 0.24%
2025/05/16 4.27 0.00% 2025/04/30 4.19 0.72%
2025/05/15 4.27 -0.23% 2025/04/29 4.16 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 0.24% -0.23% 2.41% -0.47% 0.71% -0.93% 1.43%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 0.30% -0.25% 3.15% 2.08% 4.84% 6.69% 5.17%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 0.33% -0.25% 3.18% 1.87% 4.26% 4.62% 4.90%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 0.26% -0.26% 2.96% 1.73% 4.08% 4.64% 4.50%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 0.19% -0.37% 2.29% 0.19% 1.70% 0.94% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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