景順人民幣新興亞太入息基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.9441 0.0037 0.03% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -3.11% 2.21% 9.16% -4.65% 5.28%

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 10.9441 0.03% 2020/06/22 10.8506 0.19%
2020/07/08 10.9404 0.17% 2020/06/19 10.8300 0.10%
2020/07/07 10.9220 0.02% 2020/06/18 10.8190 -0.05%
2020/07/06 10.9194 0.67% 2020/06/17 10.8239 0.11%
2020/07/03 10.8470 0.01% 2020/06/16 10.8120 -0.07%
2020/07/02 10.8459 0.01% 2020/06/15 10.8195 0.01%
2020/06/30 10.8448 0.11% 2020/06/12 10.8186 -0.06%
2020/06/29 10.8325 -0.04% 2020/06/11 10.8248 -0.25%
2020/06/24 10.8366 -0.14% 2020/06/10 10.8521 0.31%
2020/06/23 10.8513 0.01% 2020/06/09 10.8188 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)
0.03% 0.91% 1.16% 2.75% 0.11% 1.43% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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