景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.2131 -0.0004 -0.00% 7.05% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.44% -7.99% 8.25%

景順六年到期特選全球債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.2131 -0.00% 2024/11/05 12.1733 0.00%
2024/11/19 12.2135 0.05% 2024/11/04 12.1730 0.06%
2024/11/18 12.2080 0.04% 2024/11/01 12.1662 0.00%
2024/11/15 12.2026 0.04% 2024/10/30 12.1658 -0.03%
2024/11/14 12.1974 -0.01% 2024/10/29 12.1690 0.06%
2024/11/13 12.1992 0.06% 2024/10/28 12.1623 0.06%
2024/11/12 12.1914 0.06% 2024/10/25 12.1550 0.01%
2024/11/08 12.1839 0.02% 2024/10/24 12.1542 0.04%
2024/11/07 12.1809 0.07% 2024/10/23 12.1499 -0.03%
2024/11/06 12.1719 -0.01% 2024/10/22 12.1535 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-累積型/南非幣 -0.00% 0.11% 0.50% 1.63% 3.70% 9.17% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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