景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.6576 0.0029 0.02% 2.90% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.44% -7.99% 8.25% 7.81%

景順六年到期特選全球債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.6576 0.02% 2025/05/13 12.6349 0.03%
2025/05/27 12.6547 0.09% 2025/05/12 12.6310 0.09%
2025/05/23 12.6437 -0.01% 2025/05/09 12.6195 0.05%
2025/05/22 12.6449 0.06% 2025/05/08 12.6138 -0.02%
2025/05/21 12.6375 -0.03% 2025/05/07 12.6164 0.04%
2025/05/20 12.6417 0.00% 2025/05/06 12.6118 0.02%
2025/05/19 12.6412 0.06% 2025/05/05 12.6090 0.03%
2025/05/16 12.6338 0.00% 2025/05/02 12.6048 -0.02%
2025/05/15 12.6335 -0.01% 2025/04/30 12.6070 0.00%
2025/05/14 12.6347 -0.00% 2025/04/29 12.6066 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-累積型/南非幣 0.02% 0.16% 0.40% 1.51% 3.47% 7.56% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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