景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.3444 0.0108 0.09% 0.35% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.44% -7.99% 8.25% 7.81%

景順六年到期特選全球債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 12.3444 0.09% 2024/12/30 12.2996 0.07%
2025/01/14 12.3336 0.04% 2024/12/27 12.2909 0.05%
2025/01/13 12.3285 0.03% 2024/12/26 12.2851 0.04%
2025/01/10 12.3244 -0.01% 2024/12/24 12.2805 0.04%
2025/01/08 12.3251 0.03% 2024/12/23 12.2754 0.02%
2025/01/07 12.3217 0.01% 2024/12/20 12.2727 0.05%
2025/01/06 12.3200 0.08% 2024/12/19 12.2667 -0.02%
2025/01/03 12.3103 0.02% 2024/12/18 12.2696 -0.04%
2025/01/02 12.3077 0.06% 2024/12/17 12.2743 0.03%
2024/12/31 12.3008 0.01% 2024/12/16 12.2711 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-累積型/南非幣 0.09% 0.16% 0.65% 1.65% 3.55% 7.78% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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