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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.5465 |
0.0036 |
0.03% |
2.00% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-7.99% |
8.25% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
12.5465 |
0.03% |
2025/03/27 |
12.5318 |
0.04% |
| 2025/04/11 |
12.5429 |
-0.05% |
2025/03/26 |
12.5264 |
-0.00% |
| 2025/04/10 |
12.5488 |
-0.03% |
2025/03/25 |
12.5265 |
0.04% |
| 2025/04/09 |
12.5523 |
-0.01% |
2025/03/24 |
12.5216 |
0.03% |
| 2025/04/08 |
12.5533 |
0.04% |
2025/03/21 |
12.5184 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
12.5486 |
-0.01% |
2025/03/20 |
12.5171 |
0.04% |
| 2025/04/02 |
12.5499 |
0.04% |
2025/03/19 |
12.5120 |
0.08% |
| 2025/04/01 |
12.5454 |
0.04% |
2025/03/18 |
12.5016 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
12.5407 |
0.07% |
2025/03/17 |
12.4986 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
12.5319 |
0.00% |
2025/03/14 |
12.4935 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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