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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1535 |
-0.0003 |
-0.00% |
6.52% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-7.99% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.1535 |
-0.00% |
2024/10/04 |
12.1210 |
-0.21% |
| 2024/10/21 |
12.1538 |
0.01% |
2024/10/01 |
12.1463 |
0.04% |
| 2024/10/18 |
12.1529 |
0.02% |
2024/09/30 |
12.1409 |
0.02% |
| 2024/10/17 |
12.1503 |
0.00% |
2024/09/27 |
12.1380 |
0.07% |
| 2024/10/16 |
12.1502 |
0.05% |
2024/09/26 |
12.1298 |
0.03% |
| 2024/10/15 |
12.1446 |
0.09% |
2024/09/25 |
12.1260 |
0.12% |
| 2024/10/11 |
12.1341 |
0.05% |
2024/09/24 |
12.1111 |
-0.07% |
| 2024/10/09 |
12.1283 |
0.01% |
2024/09/23 |
12.1191 |
0.04% |
| 2024/10/08 |
12.1275 |
0.05% |
2024/09/20 |
12.1143 |
0.03% |
| 2024/10/07 |
12.1220 |
0.01% |
2024/09/19 |
12.1105 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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