景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.9400 0.0054 0.05% 4.65% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.44% -7.99% 8.25%

景順六年到期特選全球債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.9400 0.05% 2024/07/08 11.8851 0.05%
2024/07/19 11.9346 0.04% 2024/07/05 11.8795 0.06%
2024/07/18 11.9304 0.03% 2024/07/03 11.8727 0.05%
2024/07/17 11.9273 0.01% 2024/07/02 11.8665 0.10%
2024/07/16 11.9258 0.04% 2024/07/01 11.8544 -0.01%
2024/07/15 11.9208 0.08% 2024/06/28 11.8553 0.00%
2024/07/12 11.9108 0.06% 2024/06/27 11.8553 0.07%
2024/07/11 11.9038 0.12% 2024/06/26 11.8468 -0.02%
2024/07/10 11.8893 0.02% 2024/06/25 11.8486 0.01%
2024/07/09 11.8864 0.01% 2024/06/24 11.8469 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-累積型/南非幣 0.05% 0.16% 0.87% 2.15% 4.11% 9.28% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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