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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2805 |
0.0051 |
0.04% |
7.64% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-7.99% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.2805 |
0.04% |
2024/12/10 |
12.2644 |
0.00% |
| 2024/12/23 |
12.2754 |
0.02% |
2024/12/09 |
12.2643 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
12.2727 |
0.05% |
2024/12/06 |
12.2620 |
0.06% |
| 2024/12/19 |
12.2667 |
-0.02% |
2024/12/05 |
12.2552 |
-0.00% |
| 2024/12/18 |
12.2696 |
-0.04% |
2024/12/04 |
12.2555 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
12.2743 |
0.03% |
2024/12/03 |
12.2508 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
12.2711 |
0.05% |
2024/12/02 |
12.2489 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
12.2646 |
0.01% |
2024/11/29 |
12.2410 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
12.2632 |
-0.02% |
2024/11/27 |
12.2328 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
12.2656 |
0.01% |
2024/11/26 |
12.2293 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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