天達環球動力股息基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 214.68 0.33 0.15% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -6.88% -2.68% 17.99% -11.17%

天達環球動力股息基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 214.68 0.15% 2019/11/21 215.77 -0.29%
2019/12/04 214.35 0.53% 2019/11/20 216.39 -0.25%
2019/12/03 213.23 -0.43% 2019/11/19 216.94 0.31%
2019/12/02 214.15 -1.57% 2019/11/18 216.27 0.99%
2019/11/29 217.56 -0.34% 2019/11/15 214.15 0.35%
2019/11/28 218.30 -0.02% 2019/11/14 213.41 0.04%
2019/11/27 218.35 0.22% 2019/11/13 213.32 -0.07%
2019/11/26 217.88 -0.01% 2019/11/12 213.47 -0.02%
2019/11/25 217.91 0.84% 2019/11/11 213.52 0.01%
2019/11/22 216.09 0.15% 2019/11/08 213.49 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球動力股息基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
0.15% -1.66% 1.02% 3.21% 5.46% 6.73% 14.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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