駿利靈活入息基金B入息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.74 0.02 0.19% 2017/11/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 9.08% 3.16% 3.53% 4.30% -3.44% 1.42% -3.07% -1.72%

駿利靈活入息基金B入息(歐元)
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/17 10.74 0.19% 2017/11/03 10.79 0.00%
2017/11/16 10.72 -0.19% 2017/11/02 10.79 0.09%
2017/11/15 10.74 0.09% 2017/11/01 10.78 0.00%
2017/11/14 10.73 0.09% 2017/10/31 10.78 0.00%
2017/11/13 10.72 0.00% 2017/10/30 10.78 0.19%
2017/11/10 10.72 -0.37% 2017/10/27 10.76 0.09%
2017/11/09 10.76 -0.09% 2017/10/26 10.75 0.00%
2017/11/08 10.77 -0.19% 2017/10/25 10.75 -0.19%
2017/11/07 10.79 0.00% 2017/10/24 10.77 -0.19%
2017/11/06 10.79 0.00% 2017/10/23 10.79 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.19% 0.19% -0.65% -1.20% -1.56% -2.01% -1.10%
ML美國公司債指數 0.00% 0.26% 0.09% 0.48% 2.24% 6.25% 5.54%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.30% -0.59% -0.29% -0.63% -4.09% -4.97% -6.69%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.47% 0.50% -0.07% -0.04% 1.30% 5.51% 4.60%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.48% 0.48% -0.47% -1.18% -1.06% 0.48% 0.48%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.28% -0.70% -0.70% -1.80% -6.45% -9.54% -10.45%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.44% 0.52% -0.51% -1.24% -1.24% 0.07% 0.15%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.45% 0.52% -0.59% -1.53% -1.88% -1.10% -0.88%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.49% 0.49% -0.48% -1.24% -1.24% 0.28% 0.28%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.49% 0.49% -0.48% -1.23% -1.23% 0.28% 0.28%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.43% 0.43% -0.49% -1.26% -1.26% 0.14% 0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.13% 0.25% -0.13% -0.19% 1.08% 3.00% 3.44%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.02% -0.14% -0.26% -0.27% 0.77% 2.65% 3.46%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.02% -0.15% -0.44% -0.83% -0.36% 0.32% 1.53%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.06% 0.07% -0.19% 0.31% 1.35% 2.69% 3.23%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.06% 0.08% -0.28% 0.46% 2.01% 5.06% 5.19%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.07% 0.07% -0.40% -0.33% 0.09% 0.15% 0.89%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.06% 0.08% -0.58% -0.44% 0.20% 1.42% 1.84%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.01% 0.03% -0.26% -0.18% 0.69% 1.78% 2.86%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.01% 0.03% -0.47% -0.82% -0.56% -0.73% 0.54%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.03% 0.06% -0.34% 0.25% 1.51% 4.00% 4.22%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.04% 0.07% -0.59% -0.49% 0.00% 0.93% 1.39%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% 0.09% -0.57% -0.49% 0.06% 1.21% 1.55%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.03% -0.48% -0.90% -0.73% -0.98% 0.26%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.03% 0.07% -0.59% -0.57% -0.16% 0.68% 1.10%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.03% 0.08% -0.63% -0.63% -0.25% 0.43% 0.93%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.05% 0.19% -0.30% 0.09% 1.06% 3.08% 3.00%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.05% 0.20% -0.34% -0.05% 0.81% 2.57% 2.52%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.03% 0.07% -0.63% -0.70% -0.41% 0.18% 0.63%
富達美元債券基金(美元)
0.00% 0.33% 0.11% 0.03% 0.14% 1.69% 2.21%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% 0.35% 0.00% -0.26% 0.26% 1.50% 2.12%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.09% -0.27% -0.18% -0.27% -0.27% 0.46%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.11% -0.44% -0.66% -1.19% -1.94% -1.19%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.11% -0.33% -0.54% -1.19% -1.83% -1.08%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.06% -0.14% -0.35% 0.01% -0.18% 0.71% 1.38%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.14% 0.23% -0.54% -0.85% -0.85% -0.54% 0.23%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.15% 0.24% -0.39% -0.29% 0.29% 1.68% 2.18%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.18% -0.09% -0.72% -1.16% -1.52% -1.95% -1.16%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.12% 0.23% -0.46% -0.52% -0.23% 0.70% 1.29%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.08% 0.16% -0.57% -0.74% -0.49% 0.08% 0.75%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.13% 0.25% -0.46% -0.54% -0.25% 0.64% 1.28%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.16% 0.00% -0.57% -0.65% -0.49% 0.16% 0.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.12% 0.34% -0.26% 0.18% 1.60% 5.41% 5.17%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.11% 0.32% -0.42% -0.24% 0.82% 3.53% 3.53%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.05% 0.05% -3.15% -2.74% -1.69% 0.67% 0.75%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
0.07% 0.22% -0.88% -0.66% 0.20% -0.33% -1.03%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
0.07% 0.22% -1.13% -1.41% -1.29% -3.27% -3.71%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.01% 0.02% -0.31% -0.10% 0.67% 2.83% 3.44%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.06% -0.20% -0.50% -0.16% 0.83% 1.86% 2.40%
基金平均績效 0.12% 0.13% -0.50% -0.60% -0.34% 0.60% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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