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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.88 |
-0.10 |
-0.63% |
-5.59% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.40% |
-4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.88 |
-0.63% |
2024/11/06 |
16.32 |
-0.97% |
| 2024/11/19 |
15.98 |
0.95% |
2024/11/05 |
16.48 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
15.83 |
-0.44% |
2024/11/04 |
16.46 |
0.61% |
| 2024/11/15 |
15.90 |
0.44% |
2024/10/31 |
16.36 |
0.18% |
| 2024/11/14 |
15.83 |
-0.75% |
2024/10/29 |
16.33 |
-0.67% |
| 2024/11/13 |
15.95 |
-0.87% |
2024/10/28 |
16.44 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
16.09 |
-0.37% |
2024/10/25 |
16.40 |
0.12% |
| 2024/11/11 |
16.15 |
-0.80% |
2024/10/24 |
16.38 |
-0.67% |
| 2024/11/08 |
16.28 |
0.43% |
2024/10/23 |
16.49 |
-0.54% |
| 2024/11/07 |
16.21 |
-0.67% |
2024/10/22 |
16.58 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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