亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.8500 -0.0600 -0.30% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 42.90% 5.58% -3.40% -4.84% 0.86% 15.47% -5.05%

亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 19.8500 -0.30% 2019/11/29 20.0500 -0.64%
2019/12/12 19.9100 0.05% 2019/11/28 20.1800 -0.10%
2019/12/11 19.9000 -0.60% 2019/11/27 20.2000 0.80%
2019/12/10 20.0200 -0.20% 2019/11/26 20.0400 -0.05%
2019/12/09 20.0600 -0.20% 2019/11/25 20.0500 0.75%
2019/12/06 20.1000 0.80% 2019/11/22 19.9000 -0.30%
2019/12/05 19.9400 -0.05% 2019/11/21 19.9600 -0.50%
2019/12/04 19.9500 0.15% 2019/11/20 20.0600 0.00%
2019/12/03 19.9200 -0.50% 2019/11/19 20.0600 1.47%
2019/12/02 20.0200 -0.15% 2019/11/18 19.7700 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
-0.30% -1.24% 1.95% 0.76% 2.74% 16.35% 18.65%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
0.59% 1.20% 2.73% 0.12% -1.81% 7.60% 10.04%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
-0.37% 0.45% 0.91% -0.15% -0.89% 10.97% 14.01%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
-0.38% 0.19% 0.57% -1.12% -2.75% 6.97% 9.85%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
0.63% 1.08% 1.45% 0.81% -1.50% 8.70% 11.24%
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
0.44% 0.39% 2.76% 2.00% 4.79% 15.37% 19.14%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
-0.10% -0.30% 0.50% -0.69% -1.66% 11.63% 13.90%
基金平均績效 0.07% 0.25% 1.55% 0.25% -0.15% 11.08% 13.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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