駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.58 -0.03 -0.15% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 42.90% 5.58% -3.40% -4.84% 0.86% 15.47% -5.05% 20.92% -

駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 19.58 -0.15% 2020/12/04 19.30 0.31%
2020/12/17 19.61 -0.10% 2020/12/03 19.24 0.37%
2020/12/16 19.63 1.19% 2020/12/02 19.17 -0.42%
2020/12/15 19.40 -0.82% 2020/12/01 19.25 0.00%
2020/12/14 19.56 1.03% 2020/11/30 19.25 -1.18%
2020/12/11 19.36 0.78% 2020/11/27 19.48 0.78%
2020/12/10 19.21 -0.57% 2020/11/26 19.33 0.00%
2020/12/09 19.32 0.16% 2020/11/25 19.33 0.05%
2020/12/08 19.29 0.42% 2020/11/24 19.32 -0.05%
2020/12/07 19.21 -0.47% 2020/11/23 19.33 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
-0.00% -0.04% 0.65% 3.57% 6.60% 13.38% 4.27%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.10% -0.20% 3.18% 0.50% 4.03% 4.03% -0.40%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.15% -0.15% 2.88% -0.44% 1.95% -0.15% -1.45%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.43% 0.06% 2.70% -0.61% 0.92% -2.67% -2.62%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.12% 1.27% 2.88% 2.07% 5.66% -1.47% -1.41%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣) 0.00%% 0.00% -0.69% -3.78% -7.39% 2.25% -1.14%
基金平均績效 0.13% 0.42% 2.58% 1.02% 3.91% -0.20% -1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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