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駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
19.58 |
-0.03 |
-0.15% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
42.90% |
5.58% |
-3.40% |
-4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
- |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
19.58 |
-0.15% |
2020/12/04 |
19.30 |
0.31% |
| 2020/12/17 |
19.61 |
-0.10% |
2020/12/03 |
19.24 |
0.37% |
| 2020/12/16 |
19.63 |
1.19% |
2020/12/02 |
19.17 |
-0.42% |
| 2020/12/15 |
19.40 |
-0.82% |
2020/12/01 |
19.25 |
0.00% |
| 2020/12/14 |
19.56 |
1.03% |
2020/11/30 |
19.25 |
-1.18% |
| 2020/12/11 |
19.36 |
0.78% |
2020/11/27 |
19.48 |
0.78% |
| 2020/12/10 |
19.21 |
-0.57% |
2020/11/26 |
19.33 |
0.00% |
| 2020/12/09 |
19.32 |
0.16% |
2020/11/25 |
19.33 |
0.05% |
| 2020/12/08 |
19.29 |
0.42% |
2020/11/24 |
19.32 |
-0.05% |
| 2020/12/07 |
19.21 |
-0.47% |
2020/11/23 |
19.33 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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