亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.2800 0.1800 0.99% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 42.90% 5.58% -3.40% -4.84% 0.86% 15.47% -5.05% 20.92%

亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 18.2800 0.99% 2020/06/19 18.2400 -0.33%
2020/07/03 18.1000 -0.33% 2020/06/18 18.3000 -0.27%
2020/07/02 18.1600 2.25% 2020/06/17 18.3500 0.55%
2020/07/01 17.7600 0.51% 2020/06/16 18.2500 3.87%
2020/06/30 17.6700 0.34% 2020/06/15 17.5700 -3.04%
2020/06/29 17.6100 -2.00% 2020/06/12 18.1200 0.06%
2020/06/26 17.9700 1.18% 2020/06/11 18.1100 -2.69%
2020/06/25 17.7600 -2.26% 2020/06/10 18.6100 -0.48%
2020/06/24 18.1700 0.72% 2020/06/09 18.7000 1.30%
2020/06/22 18.0400 -1.10% 2020/06/08 18.4600 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
0.99% 3.80% -0.38% 18.09% -9.42% -9.77% -9.64%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
1.69% 4.70% -1.38% 13.56% -17.18% -20.97% -17.88%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
-0.09% 0.47% -0.56% 16.07% -21.16% -23.43% -20.63%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
-0.12% 0.49% -0.84% 15.02% -22.64% -26.23% -22.13%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
1.22% 3.54% -0.16% 12.08% -16.21% -19.81% -16.43%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
-0.25% -1.35% -3.02% 8.94% -20.40% -23.28% -20.40%
基金平均績效 0.57% 1.94% -1.06% 13.96% -17.83% -20.58% -17.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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