瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.5400 0.0100 0.10% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.46% 33.58% -5.14% 19.01% 0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26% -16.89%

瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 10.5400 0.09% 2021/11/22 10.9200 -0.64%
2021/12/03 10.5300 0.19% 2021/11/19 10.9900 0.09%
2021/12/02 10.5100 -0.28% 2021/11/18 10.9800 -0.27%
2021/12/01 10.5400 -0.28% 2021/11/17 11.0100 -0.72%
2021/11/30 10.5700 -1.03% 2021/11/16 11.0900 0.18%
2021/11/29 10.6800 -1.29% 2021/11/15 11.0700 -0.72%
2021/11/26 10.8200 -1.64% 2021/11/12 11.1500 0.09%
2021/11/25 11.0000 0.18% 2021/11/11 11.1400 0.36%
2021/11/24 10.9800 -0.09% 2021/11/10 11.1000 0.82%
2021/11/23 10.9900 0.64% 2021/11/09 11.0100 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣) 0.10% -1.31% -4.62% -7.14% -9.14% -3.48% -5.22%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣) 0.13% -1.27% -4.66% -8.04% -10.88% -7.05% -8.36%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) 1.48% 1.22% -3.72% -8.99% -8.87% 3.80% 0.05%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 1.98% 1.93% -3.26% -4.87% -7.90% 3.18% 1.15%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣) 0.00%% -0.12% -1.37% -4.21% -4.63% 1.53% -1.14%
基金平均績效 0.71% 0.27% -2.73% -4.94% -5.74% -0.46% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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