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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6600 |
0.0700 |
0.60% |
1.22% |
2026/01/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
16.72% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
11.6600 |
0.60% |
2025/12/24 |
11.6100 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
11.5900 |
-0.09% |
2025/12/23 |
11.6100 |
1.49% |
| 2026/01/08 |
11.6000 |
-0.26% |
2025/12/22 |
11.4400 |
0.53% |
| 2026/01/07 |
11.6300 |
0.78% |
2025/12/19 |
11.3800 |
0.35% |
| 2026/01/06 |
11.5400 |
-0.35% |
2025/12/18 |
11.3400 |
0.53% |
| 2026/01/05 |
11.5800 |
0.26% |
2025/12/17 |
11.2800 |
-0.27% |
| 2026/01/02 |
11.5500 |
0.26% |
2025/12/16 |
11.3100 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
11.5200 |
-0.60% |
2025/12/15 |
11.3100 |
0.09% |
| 2025/12/30 |
11.5900 |
0.35% |
2025/12/12 |
11.3000 |
0.71% |
| 2025/12/29 |
11.5500 |
-0.52% |
2025/12/11 |
11.2200 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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