瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4200 0.0000 0.00 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.31% -4.46% 33.58% -5.14% 19.01% 0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26%

瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 10.4200 0.00% 2020/07/22 10.3600 -0.77%
2020/08/04 10.4200 1.66% 2020/07/21 10.4400 0.77%
2020/08/03 10.2500 -0.77% 2020/07/20 10.3600 -0.19%
2020/07/31 10.3300 0.10% 2020/07/17 10.3800 0.29%
2020/07/30 10.3200 -0.48% 2020/07/16 10.3500 -1.43%
2020/07/29 10.3700 0.68% 2020/07/15 10.5000 0.77%
2020/07/28 10.3000 -0.19% 2020/07/14 10.4200 -0.86%
2020/07/27 10.3200 -0.29% 2020/07/13 10.5100 0.48%
2020/07/24 10.3500 -1.05% 2020/07/10 10.4600 -0.76%
2020/07/23 10.4600 0.97% 2020/07/09 10.5400 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
0.00% 0.48% -1.88% 6.54% -20.28% -22.70% -22.12%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
-0.26% 1.49% -3.17% 4.24% -19.48% -16.04% -20.48%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
0.00% 0.37% -2.30% 5.48% -21.78% -25.60% -23.92%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
-0.21% 0.54% 1.75% 8.08% -9.66% -3.33% -8.06%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-0.75% 1.26% -2.79% 2.61% -18.83% -14.95% -18.76%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
0.38% 1.52% -0.37% 2.96% -21.70% -22.31% -20.69%
基金平均績效 -0.14% 0.94% -1.46% 4.99% -18.62% -17.49% -19.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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