瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.8500	0.0100	0.15%	-5.65%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.74%	11.54%	-9.31%	10.17%	-20.06%	-7.18%	-11.04%	-1.85%	-6.10%	12.38%
含息	0.74%	11.54%	-9.31%	10.17%	-19.34%	-3.45%	-7.49%	2.05%	-2.27%	16.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.022	6.7200	0.33%
02/01	0.022	6.6900	0.33%
03/01	0.022	6.7000	0.33%
04/02	0.022	7.0000	0.31%
05/02	0.022	6.7700	0.32%
06/03	0.022	6.6800	0.33%
07/01	0.022	6.5400	0.34%
08/01	0.022	7.0000	0.31%
09/02	0.022	7.1900	0.31%
10/01	0.022	7.4300	0.30%
11/01	0.022	6.9500	0.32%
12/02	0.022	6.8800	0.32%
總計	0.264	6.8800	3.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	6.4600	0.34%
02/03	0.022	6.6100	0.33%
03/03	0.022	6.6600	0.33%
04/01	0.022	6.7000	0.33%
05/02	0.022	6.8900	0.32%
06/02	0.022	6.5700	0.33%
07/01	0.022	6.7500	0.33%
08/01	0.022	6.8100	0.32%
09/01	0.022	7.3300	0.30%
10/01	0.022	7.2300	0.30%
11/03	0.022	7.2200	0.30%
12/01	0.022	7.1600	0.31%
總計	0.264	7.1600	3.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	7.2600	0.30%
02/02	0.022	7.4500	0.30%
03/02	0.022	7.4700	0.29%
04/01	0.022	6.7000	0.33%
05/04	0.022	7.1300	0.31%
06/01	0.022	7.0400	0.31%
總計	0.132	7.0400	1.87%

瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣

亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	6.8500	0.15%	2026/05/21	7.0500	1.44%
2026/06/03	6.8400	-0.58%	2026/05/20	6.9500	-0.71%
2026/06/02	6.8800	-1.01%	2026/05/19	7.0000	1.16%
2026/06/01	6.9500	-1.28%	2026/05/18	6.9200	-2.12%
2026/05/29	7.0400	0.86%	2026/05/15	7.0700	-0.56%
2026/05/28	6.9800	-0.43%	2026/05/14	7.1100	-0.56%
2026/05/27	7.0100	0.14%	2026/05/13	7.1500	1.27%
2026/05/26	7.0000	-0.57%	2026/05/12	7.0600	-0.84%
2026/05/25	7.0400	0.28%	2026/05/11	7.1200	0.28%
2026/05/22	7.0200	-0.43%	2026/05/08	7.1000	-1.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣	0.15%	-1.86%	-3.66%	-4.99%	-3.39%	3.47%	-5.65%
亞洲REIT指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣	0.18%	-1.42%	-3.32%	-3.99%	-1.51%	7.47%	-3.82%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)	-0.15%	1.14%	1.24%	3.60%	6.99%	-0.76%	-3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元	-0.57%	-2.03%	-7.17%	-9.26%	-5.45%	5.47%	-6.82%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元	0.00%	0.24%	-4.34%	-2.01%	-1.84%	4.55%	-2.88%
基金平均績效	-0.08%	-0.79%	-3.45%	-3.33%	-1.04%	4.04%	-4.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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