瀚亞亞太不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.6500 0.0800 0.76% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 10.36% -4.41% 33.48% -5.13% 15.04% -3.37% 0.74% 11.54% -9.31%

瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 10.6500 0.76% 2019/11/21 10.5600 -0.56%
2019/12/05 10.5700 0.48% 2019/11/20 10.6200 -0.09%
2019/12/04 10.5200 -0.57% 2019/11/19 10.6300 0.85%
2019/12/03 10.5800 -0.19% 2019/11/18 10.5400 0.38%
2019/11/29 10.6000 -0.38% 2019/11/15 10.5000 0.29%
2019/11/28 10.6400 -0.28% 2019/11/14 10.4700 0.29%
2019/11/27 10.6700 0.28% 2019/11/13 10.4400 -0.85%
2019/11/26 10.6400 0.28% 2019/11/12 10.5300 0.00%
2019/11/25 10.6100 0.47% 2019/11/11 10.5300 -0.94%
2019/11/22 10.5600 0.00% 2019/11/08 10.6300 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
0.76% 0.47% -1.21% -1.02% -1.66% 7.36% 10.48%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
0.05% 0.07% -0.91% 0.15% -0.93% 6.32% 8.78%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
0.68% 0.38% -0.89% -0.45% 0.22% 11.31% 14.26%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
-0.20% 0.20% -0.05% 1.26% 4.97% 17.52% 19.90%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-0.04% 0.50% -0.80% -0.22% -2.88% 7.74% 10.79%
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
-0.35% 0.14% -0.42% 1.38% 3.89% 16.22% 18.26%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
0.59% 0.10% -1.36% -0.97% -0.39% 12.75% 14.92%
基金平均績效 0.21% 0.27% -0.81% 0.02% 0.46% 11.32% 13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。