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摩根環球債券收益基金-每月派息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
9.24 |
-0.01 |
-0.11% |
2020/12/21 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/21 |
9.24 |
-0.11% |
2020/12/07 |
9.22 |
0.11% |
2020/12/18 |
9.25 |
0.00% |
2020/12/04 |
9.21 |
0.22% |
2020/12/17 |
9.25 |
0.11% |
2020/12/03 |
9.19 |
0.00% |
2020/12/16 |
9.24 |
0.00% |
2020/12/02 |
9.19 |
0.22% |
2020/12/15 |
9.24 |
-0.11% |
2020/12/01 |
9.17 |
-0.33% |
2020/12/14 |
9.25 |
0.22% |
2020/11/30 |
9.20 |
0.00% |
2020/12/11 |
9.23 |
0.00% |
2020/11/27 |
9.20 |
0.11% |
2020/12/10 |
9.23 |
0.00% |
2020/11/25 |
9.19 |
0.11% |
2020/12/09 |
9.23 |
0.00% |
2020/11/24 |
9.18 |
0.11% |
2020/12/08 |
9.23 |
0.11% |
2020/11/23 |
9.17 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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