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摩根環球高收益債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
124.12 |
-0.34 |
-0.27% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
124.12 |
-0.27% |
2020/12/07 |
124.00 |
0.10% |
| 2020/12/18 |
124.46 |
0.12% |
2020/12/04 |
123.87 |
0.21% |
| 2020/12/17 |
124.31 |
0.06% |
2020/12/03 |
123.61 |
0.16% |
| 2020/12/16 |
124.23 |
0.11% |
2020/12/02 |
123.41 |
0.15% |
| 2020/12/15 |
124.09 |
-0.02% |
2020/12/01 |
123.22 |
0.15% |
| 2020/12/14 |
124.12 |
0.12% |
2020/11/30 |
123.03 |
-0.01% |
| 2020/12/11 |
123.97 |
0.00% |
2020/11/27 |
123.04 |
0.09% |
| 2020/12/10 |
123.97 |
-0.14% |
2020/11/25 |
122.93 |
0.16% |
| 2020/12/09 |
124.14 |
0.05% |
2020/11/24 |
122.73 |
0.25% |
| 2020/12/08 |
124.08 |
0.06% |
2020/11/23 |
122.42 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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