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摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
91.70 |
-0.25 |
-0.27% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
91.70 |
-0.27% |
2020/12/07 |
92.06 |
0.11% |
| 2020/12/18 |
91.95 |
0.13% |
2020/12/04 |
91.96 |
0.22% |
| 2020/12/17 |
91.83 |
0.05% |
2020/12/03 |
91.76 |
0.16% |
| 2020/12/16 |
91.78 |
0.11% |
2020/12/02 |
91.61 |
0.14% |
| 2020/12/15 |
91.68 |
-0.02% |
2020/12/01 |
91.48 |
0.16% |
| 2020/12/14 |
91.70 |
0.12% |
2020/11/30 |
91.33 |
-0.01% |
| 2020/12/11 |
91.59 |
0.00% |
2020/11/27 |
91.34 |
0.09% |
| 2020/12/10 |
91.59 |
-0.13% |
2020/11/25 |
91.26 |
0.16% |
| 2020/12/09 |
91.71 |
0.04% |
2020/11/24 |
91.11 |
0.25% |
| 2020/12/08 |
91.67 |
-0.42% |
2020/11/23 |
90.88 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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