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摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
9.91 |
-0.14 |
-1.39% |
2020/12/21 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
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- |
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摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖(澳幣)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/21 |
9.91 |
-1.39% |
2020/12/07 |
9.85 |
0.00% |
2020/12/18 |
10.05 |
-0.10% |
2020/12/04 |
9.85 |
0.41% |
2020/12/17 |
10.06 |
1.31% |
2020/12/03 |
9.81 |
0.72% |
2020/12/16 |
9.93 |
0.51% |
2020/12/02 |
9.74 |
0.21% |
2020/12/15 |
9.88 |
-0.10% |
2020/12/01 |
9.72 |
0.41% |
2020/12/14 |
9.89 |
0.20% |
2020/11/30 |
9.68 |
0.10% |
2020/12/11 |
9.87 |
-0.50% |
2020/11/27 |
9.67 |
0.00% |
2020/12/10 |
9.92 |
0.40% |
2020/11/26 |
9.67 |
0.10% |
2020/12/09 |
9.88 |
0.30% |
2020/11/25 |
9.66 |
0.42% |
2020/12/08 |
9.85 |
0.00% |
2020/11/24 |
9.62 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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