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摩根中國基金-F股/累計(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
209.31 |
2.15 |
1.04% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
209.31 |
1.04% |
2020/12/07 |
200.99 |
-0.61% |
| 2020/12/18 |
207.16 |
-0.46% |
2020/12/04 |
202.22 |
1.13% |
| 2020/12/17 |
208.11 |
1.40% |
2020/12/03 |
199.97 |
1.05% |
| 2020/12/16 |
205.23 |
1.08% |
2020/12/02 |
197.90 |
-1.05% |
| 2020/12/15 |
203.04 |
0.05% |
2020/12/01 |
199.99 |
1.21% |
| 2020/12/14 |
202.93 |
-0.08% |
2020/11/30 |
197.59 |
-1.95% |
| 2020/12/11 |
203.10 |
0.51% |
2020/11/27 |
201.52 |
0.64% |
| 2020/12/10 |
202.06 |
-0.29% |
2020/11/26 |
200.24 |
0.81% |
| 2020/12/09 |
202.64 |
0.07% |
2020/11/25 |
198.63 |
-1.99% |
| 2020/12/08 |
202.50 |
0.75% |
2020/11/24 |
202.66 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計(美元) |
1.04% |
3.14% |
4.23% |
19.96% |
39.91% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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