摩根策略總報酬基金-A股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 191.76 -0.02 -0.01% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 14.39% -3.30%

摩根策略總報酬基金-A股/累計(歐元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 191.76 -0.01% 2019/07/03 191.38 0.18%
2019/07/16 191.78 0.06% 2019/07/02 191.04 0.72%
2019/07/15 191.66 0.05% 2019/06/28 189.67 0.01%
2019/07/12 191.56 -0.06% 2019/06/27 189.65 0.22%
2019/07/11 191.67 0.09% 2019/06/26 189.23 0.15%
2019/07/10 191.50 0.42% 2019/06/25 188.94 -0.16%
2019/07/09 190.69 -0.05% 2019/06/24 189.25 -0.21%
2019/07/08 190.79 -0.20% 2019/06/21 189.64 0.39%
2019/07/05 191.18 -0.24% 2019/06/18 188.90 0.52%
2019/07/04 191.64 0.14% 2019/06/17 187.93 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根策略總報酬基金-A股/累計(歐元)
-0.01% 0.14% 2.04% 3.02% 4.02% 2.98% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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