摩根策略總報酬基金-A股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 187.61 0.35 0.19% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 14.39% -3.30%

摩根策略總報酬基金-A股/累計(歐元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 187.61 0.19% 2019/04/09 186.01 0.02%
2019/04/24 187.26 0.38% 2019/04/08 185.97 -0.17%
2019/04/23 186.55 0.34% 2019/04/04 186.28 0.32%
2019/04/18 185.91 -0.12% 2019/04/02 185.69 -0.03%
2019/04/17 186.13 -0.28% 2019/04/01 185.75 0.18%
2019/04/16 186.65 0.21% 2019/03/29 185.42 0.15%
2019/04/15 186.25 -0.12% 2019/03/28 185.15 -0.01%
2019/04/12 186.47 0.18% 2019/03/27 185.17 -0.17%
2019/04/11 186.13 0.01% 2019/03/26 185.48 0.31%
2019/04/10 186.12 0.06% 2019/03/25 184.91 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根策略總報酬基金-A股/累計(歐元)
0.19% 0.91% 1.46% 2.65% 0.91% -3.38% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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