摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.04 -0.01 -0.11% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -6.78% 3.37% 0.95% -11.13%

摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)      基金資料
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 9.04 -0.11% 2019/07/03 9.07 0.22%
2019/07/16 9.05 0.11% 2019/07/02 9.05 0.33%
2019/07/15 9.04 0.00% 2019/06/28 9.02 0.11%
2019/07/12 9.04 0.00% 2019/06/27 9.01 0.11%
2019/07/11 9.04 0.11% 2019/06/26 9.00 0.00%
2019/07/10 9.03 0.00% 2019/06/25 9.00 0.00%
2019/07/09 9.03 -0.44% 2019/06/24 9.00 0.11%
2019/07/08 9.07 0.00% 2019/06/21 8.99 0.45%
2019/07/05 9.07 -0.11% 2019/06/18 8.95 0.22%
2019/07/04 9.08 0.11% 2019/06/17 8.93 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
-0.11% 0.11% 1.23% 2.03% 4.75% 2.96% 5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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