摩根環球股息基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 138.62 -0.49 -0.35% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -0.41% 3.87% 20.61% -9.92%

摩根環球股息基金-累計(美元)      基金資料
本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 138.62 -0.35% 2019/04/09 137.37 -0.03%
2019/04/24 139.11 0.11% 2019/04/08 137.41 0.23%
2019/04/23 138.96 0.31% 2019/04/04 137.09 0.68%
2019/04/18 138.53 -0.18% 2019/04/02 136.16 0.59%
2019/04/17 138.78 -0.01% 2019/04/01 135.36 1.11%
2019/04/16 138.79 0.36% 2019/03/29 133.88 0.23%
2019/04/15 138.29 -0.04% 2019/03/28 133.57 0.07%
2019/04/12 138.35 0.60% 2019/03/27 133.48 -0.45%
2019/04/11 137.53 0.01% 2019/03/26 134.08 0.72%
2019/04/10 137.52 0.11% 2019/03/25 133.12 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-累計(美元)
-0.35% 0.06% 4.13% 9.34% 11.56% 6.24% 15.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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