摩根環球股息基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 142.09 -0.22 -0.15% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -0.41% 3.87% 20.61% -9.92%

摩根環球股息基金-累計(美元)      基金資料
本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 142.09 -0.15% 2019/07/02 141.27 0.76%
2019/07/16 142.31 -0.02% 2019/06/28 140.21 0.24%
2019/07/15 142.34 0.20% 2019/06/27 139.87 0.26%
2019/07/12 142.06 0.29% 2019/06/26 139.51 -0.44%
2019/07/11 141.65 -0.16% 2019/06/25 140.13 -0.30%
2019/07/10 141.87 0.76% 2019/06/24 140.55 -0.04%
2019/07/09 140.80 -0.33% 2019/06/21 140.61 1.36%
2019/07/08 141.26 -0.19% 2019/06/18 138.72 1.26%
2019/07/05 141.53 -0.45% 2019/06/17 137.00 0.18%
2019/07/03 142.17 0.64% 2019/06/14 136.75 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-累計(美元)
-0.15% 0.16% 3.72% 2.39% 14.07% 7.53% 18.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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