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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
39.90 |
-0.39 |
-0.97% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
39.90 |
-0.97% |
2020/12/07 |
39.34 |
-0.05% |
| 2020/12/18 |
40.29 |
-0.62% |
2020/12/04 |
39.36 |
0.87% |
| 2020/12/17 |
40.54 |
1.27% |
2020/12/03 |
39.02 |
0.93% |
| 2020/12/16 |
40.03 |
1.14% |
2020/12/02 |
38.66 |
-0.44% |
| 2020/12/15 |
39.58 |
-0.23% |
2020/12/01 |
38.83 |
1.28% |
| 2020/12/14 |
39.67 |
0.15% |
2020/11/30 |
38.34 |
-1.41% |
| 2020/12/11 |
39.61 |
0.43% |
2020/11/27 |
38.89 |
0.10% |
| 2020/12/10 |
39.44 |
-0.63% |
2020/11/26 |
38.85 |
0.78% |
| 2020/12/09 |
39.69 |
0.53% |
2020/11/25 |
38.55 |
-1.08% |
| 2020/12/08 |
39.48 |
0.36% |
2020/11/24 |
38.97 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計(美元) |
-0.97% |
0.58% |
3.31% |
18.82% |
33.71% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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