摩根貨幣港元基金(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 163.70 0.00 0.00 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.09% 0.11% 0.19% 0.12% 0.21% 0.11% 0.14% 0.32% 0.92%

摩根貨幣港元基金(港元)      基金資料
旨在為投資者提供一項以港元為投資單位,用作持有流動資產之有效工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 163.70 0.00% 2019/04/09 163.60 0.01%
2019/04/24 163.70 0.01% 2019/04/08 163.59 0.01%
2019/04/23 163.69 0.02% 2019/04/04 163.57 0.01%
2019/04/18 163.66 0.01% 2019/04/02 163.56 0.01%
2019/04/17 163.65 0.00% 2019/04/01 163.55 0.01%
2019/04/16 163.65 0.01% 2019/03/29 163.53 0.01%
2019/04/15 163.64 0.01% 2019/03/28 163.52 0.00%
2019/04/12 163.62 0.01% 2019/03/27 163.52 0.01%
2019/04/11 163.61 0.00% 2019/03/26 163.51 0.01%
2019/04/10 163.61 0.01% 2019/03/25 163.50 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根貨幣港元基金(港元)
0.00% 0.02% 0.12% 0.33% 0.70% 1.22% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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