摩根貨幣港元基金(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 164.27 0.01 0.01% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.09% 0.11% 0.19% 0.12% 0.21% 0.11% 0.14% 0.32% 0.92%

摩根貨幣港元基金(港元)      基金資料
旨在為投資者提供一項以港元為投資單位,用作持有流動資產之有效工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 164.27 0.01% 2019/07/03 164.16 0.01%
2019/07/16 164.26 0.01% 2019/07/02 164.15 0.02%
2019/07/15 164.25 0.01% 2019/06/28 164.12 0.00%
2019/07/12 164.23 0.00% 2019/06/27 164.12 0.01%
2019/07/11 164.23 0.01% 2019/06/26 164.11 0.01%
2019/07/10 164.22 0.01% 2019/06/25 164.10 0.01%
2019/07/09 164.21 0.01% 2019/06/24 164.09 0.01%
2019/07/08 164.20 0.01% 2019/06/21 164.07 0.01%
2019/07/05 164.18 0.01% 2019/06/18 164.05 0.01%
2019/07/04 164.17 0.01% 2019/06/17 164.04 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根貨幣港元基金(港元)
0.01% 0.03% 0.14% 0.38% 0.72% 1.39% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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