摩根東歐基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 103.27 -0.79 -0.76% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 0.46% -34.01% -10.62% 27.06% 14.60% -14.83%

摩根東歐基金(美元)      基金資料
主要投資於中歐及東歐,以期提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過10%於前蘇聯各國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 103.27 -0.76% 2019/04/09 103.19 0.70%
2019/04/24 104.06 -0.69% 2019/04/08 102.47 0.87%
2019/04/23 104.78 0.63% 2019/04/04 101.59 -0.08%
2019/04/18 104.12 -0.81% 2019/04/02 101.67 0.59%
2019/04/17 104.97 1.07% 2019/04/01 101.07 1.33%
2019/04/16 103.86 -0.14% 2019/03/29 99.74 -0.37%
2019/04/15 104.01 -0.21% 2019/03/28 100.11 -0.65%
2019/04/12 104.23 0.52% 2019/03/27 100.77 -1.35%
2019/04/11 103.69 -0.43% 2019/03/26 102.15 0.42%
2019/04/10 104.14 0.92% 2019/03/25 101.72 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東歐基金(美元)
-0.76% -0.82% 1.52% 3.59% 11.09% 1.44% 12.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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