摩根東歐基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.57 0.57 0.51% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 0.46% -34.01% -10.62% 27.06% 14.60% -14.83%

摩根東歐基金(美元)      基金資料
主要投資於中歐及東歐,以期提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過10%於前蘇聯各國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 112.57 0.51% 2019/07/03 112.31 0.16%
2019/07/16 112.00 -0.44% 2019/07/02 112.13 -0.08%
2019/07/15 112.50 0.16% 2019/06/28 112.22 0.39%
2019/07/12 112.32 -0.53% 2019/06/27 111.78 0.68%
2019/07/11 112.92 -0.48% 2019/06/26 111.03 0.06%
2019/07/10 113.46 1.02% 2019/06/25 110.96 -0.40%
2019/07/09 112.31 -0.28% 2019/06/24 111.41 0.29%
2019/07/08 112.63 0.11% 2019/06/21 111.09 1.46%
2019/07/05 112.51 -0.59% 2019/06/18 109.49 0.53%
2019/07/04 113.18 0.77% 2019/06/17 108.91 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東歐基金(美元)
0.51% -0.78% 3.36% 7.24% 15.80% 15.85% 22.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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