兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3922 0.0178 0.19% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.3922 0.19% 2021/09/28 9.3320 -0.24%
2021/10/12 9.3744 -0.14% 2021/09/27 9.3546 0.13%
2021/10/08 9.3880 -0.10% 2021/09/24 9.3420 -0.24%
2021/10/07 9.3974 0.03% 2021/09/23 9.3643 -0.48%
2021/10/06 9.3948 -0.18% 2021/09/22 9.4097 -0.30%
2021/10/05 9.4116 -0.03% 2021/09/17 9.4376 -0.15%
2021/10/04 9.4148 0.33% 2021/09/16 9.4514 -0.51%
2021/10/01 9.3837 0.57% 2021/09/15 9.4997 -0.33%
2021/09/30 9.3308 -0.11% 2021/09/14 9.5310 -0.11%
2021/09/29 9.3409 0.10% 2021/09/13 9.5414 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣) 0.19% -0.03% -1.56% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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