野村邊境市場高收益主權債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.88120 0.06320 0.58% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.88120 0.58% 2019/11/27 10.76390 -0.08%
2019/12/11 10.81800 0.14% 2019/11/26 10.77210 -0.07%
2019/12/10 10.80320 0.17% 2019/11/25 10.77980 -0.07%
2019/12/09 10.78500 0.26% 2019/11/22 10.78710 -0.04%
2019/12/06 10.75690 0.33% 2019/11/21 10.79160 -0.12%
2019/12/05 10.72150 0.19% 2019/11/20 10.80430 -0.18%
2019/12/04 10.70130 0.31% 2019/11/19 10.82390 -0.39%
2019/12/03 10.66840 -0.58% 2019/11/18 10.86590 0.11%
2019/11/29 10.73070 -0.16% 2019/11/15 10.85440 0.09%
2019/11/28 10.74770 -0.15% 2019/11/14 10.84420 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)
0.58% 1.49% 0.27% 0.84% 5.05% 12.35% 12.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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