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野村邊境市場高收益主權債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6805 |
-0.0499 |
-0.51% |
2020/08/11 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.71% |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/11 |
9.6805 |
-0.51% |
2020/07/28 |
9.87830 |
-0.00% |
| 2020/08/10 |
9.7304 |
0.01% |
2020/07/27 |
9.87860 |
-0.04% |
| 2020/08/07 |
9.7297 |
0.27% |
2020/07/24 |
9.88260 |
0.04% |
| 2020/08/06 |
9.7036 |
-1.59% |
2020/07/23 |
9.87850 |
0.01% |
| 2020/08/05 |
9.8600 |
-0.31% |
2020/07/22 |
9.87770 |
0.04% |
| 2020/08/04 |
9.89110 |
-0.02% |
2020/07/21 |
9.87420 |
0.02% |
| 2020/08/03 |
9.89300 |
0.15% |
2020/07/20 |
9.87270 |
-0.01% |
| 2020/07/31 |
9.87780 |
-0.01% |
2020/07/17 |
9.87370 |
0.04% |
| 2020/07/30 |
9.87880 |
-0.00% |
2020/07/16 |
9.86990 |
-0.01% |
| 2020/07/29 |
9.87910 |
0.01% |
2020/07/15 |
9.87110 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.51% |
-2.13% |
-2.70% |
10.14% |
-14.52% |
-9.78% |
-12.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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