野村邊境市場高收益主權債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.04810 -0.04720 -0.47% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 14.71%

野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 10.04810 -0.47% 2020/06/22 9.85740 -0.03%
2020/07/07 10.09530 0.38% 2020/06/19 9.86030 -0.03%
2020/07/06 10.05690 0.03% 2020/06/17 9.86330 0.41%
2020/07/03 10.05340 0.13% 2020/06/16 9.82320 2.00%
2020/07/02 10.04080 0.85% 2020/06/15 9.63030 -0.71%
2020/07/01 9.95650 0.37% 2020/06/12 9.69960 -0.79%
2020/06/30 9.92010 0.09% 2020/06/11 9.77660 -0.77%
2020/06/29 9.91130 -0.34% 2020/06/10 9.85200 -0.23%
2020/06/24 9.94480 -0.04% 2020/06/09 9.87450 0.98%
2020/06/23 9.94850 0.92% 2020/06/08 9.77820 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)
-0.47% 0.92% 2.76% 18.56% -9.98% -6.71% -9.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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