羅素全球股票基金-TDB收益類別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.49 0.06 0.24% 5.42% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.77% 6.68% 24.98% -12.92% 25.24% 12.85% 17.44% -17.65% 16.47% 12.10%
含息 -1.32% 7.02% 25.28% -12.65% 25.78% 12.86% 17.83% -17.05% 17.00% 12.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012986 19.29 0.07%
06/30 0.065701 20.40 0.32%
09/29 0.020405 19.72 0.10%
總計 0.099092 19.72 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 25.49 0.24% 2025/02/04 24.96 -0.28%
2025/02/17 25.43 0.08% 2025/01/31 25.03 -0.48%
2025/02/14 25.41 0.28% 2025/01/30 25.15 0.08%
2025/02/13 25.34 0.96% 2025/01/24 25.13 0.48%
2025/02/12 25.10 -0.08% 2025/01/22 25.01 0.40%
2025/02/11 25.12 0.00% 2025/01/21 24.91 0.93%
2025/02/10 25.12 0.48% 2025/01/20 24.68 0.28%
2025/02/07 25.00 -0.56% 2025/01/17 24.61 0.61%
2025/02/06 25.14 0.28% 2025/01/16 24.46 0.37%
2025/02/05 25.07 0.44% 2025/01/15 24.37 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 0.24% 1.47% 3.58% 4.51% 6.92% 15.44% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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