羅素全球股票基金-TDB收益類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.04 0.02 0.09% 6.82% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.86% -1.77% 6.68% 24.98% -12.92% 25.24% 12.85% 17.44% -17.65% 16.47%
含息 3.16% -1.32% 7.02% 25.28% -12.65% 25.78% 12.86% 17.83% -17.05% 16.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012587 21.53 0.06%
06/30 0.073103 18.36 0.40%
09/30 0.049594 16.88 0.29%
總計 0.135284 16.88 0.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012986 19.29 0.07%
06/30 0.065701 20.40 0.32%
總計 0.078687 20.40 0.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 23.04 0.09% 2024/03/11 22.70 -0.18%
2024/03/25 23.02 -0.30% 2024/03/08 22.74 -0.22%
2024/03/22 23.09 -0.39% 2024/03/07 22.79 1.02%
2024/03/21 23.18 0.74% 2024/03/06 22.56 0.71%
2024/03/20 23.01 0.61% 2024/03/05 22.40 -0.80%
2024/03/19 22.87 0.53% 2024/03/04 22.58 0.09%
2024/03/15 22.75 -0.66% 2024/03/01 22.56 0.71%
2024/03/14 22.90 -0.26% 2024/02/29 22.40 0.36%
2024/03/13 22.96 0.13% 2024/02/28 22.32 -0.36%
2024/03/12 22.93 1.01% 2024/02/27 22.40 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 0.09% 0.74% 2.72% 7.56% 17.13% 21.45% 6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)