施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.8155 -0.0006 -0.01% 2022/06/13

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - 0.24% 1.61%

施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/13 9.8155 -0.01% 2022/05/26 9.7759 -0.11%
2022/06/10 9.8161 0.24% 2022/05/25 9.7864 -0.00%
2022/06/09 9.7923 -0.18% 2022/05/24 9.7867 0.01%
2022/06/08 9.8101 0.19% 2022/05/23 9.7854 -0.02%
2022/06/07 9.7912 -0.07% 2022/05/20 9.7871 0.06%
2022/06/06 9.7979 0.08% 2022/05/19 9.7809 -0.03%
2022/06/02 9.7899 0.03% 2022/05/18 9.7841 0.05%
2022/06/01 9.7869 -0.04% 2022/05/17 9.7789 0.03%
2022/05/31 9.7906 0.13% 2022/05/16 9.7764 0.03%
2022/05/27 9.7775 0.02% 2022/05/13 9.7739 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) -0.01% 0.18% 0.43% 0.96% -9.40% -8.90% -9.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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