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永豐人民幣債券基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6890 |
0.0017 |
0.0159% |
2021/12/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.05% |
5.55% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/12/14 |
10.6890 |
0.02% |
2021/11/30 |
10.6824 |
-0.02% |
| 2021/12/13 |
10.6873 |
-0.06% |
2021/11/29 |
10.6847 |
-0.04% |
| 2021/12/10 |
10.6941 |
0.12% |
2021/11/26 |
10.6895 |
-0.01% |
| 2021/12/09 |
10.6818 |
-0.01% |
2021/11/24 |
10.6904 |
0.01% |
| 2021/12/08 |
10.6834 |
-0.03% |
2021/11/23 |
10.6892 |
0.01% |
| 2021/12/07 |
10.6863 |
0.00% |
2021/11/22 |
10.6879 |
-0.00% |
| 2021/12/06 |
10.6859 |
0.03% |
2021/11/19 |
10.6881 |
0.01% |
| 2021/12/03 |
10.6832 |
0.02% |
2021/11/18 |
10.6869 |
-0.03% |
| 2021/12/02 |
10.6812 |
-0.00% |
2021/11/17 |
10.6906 |
0.06% |
| 2021/12/01 |
10.6815 |
-0.01% |
2021/11/16 |
10.6843 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐人民幣債券基金-累積(人民幣) |
0.0159% |
0.03% |
0.26% |
-3.60% |
-3.54% |
-3.16% |
-3.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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