永豐人民幣債券基金-累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.8448 -0.0770 -0.7050% 2021/10/12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -1.05% 5.55% 0.09%

永豐人民幣債券基金-累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/12 10.8448 -0.71% 2021/09/15 11.0764 -0.10%
2021/10/08 10.9218 -1.12% 2021/09/14 11.0880 -0.10%
2021/09/30 11.0453 -0.01% 2021/09/13 11.0996 0.07%
2021/09/29 11.0467 -0.03% 2021/09/10 11.0920 -0.03%
2021/09/28 11.0499 -0.01% 2021/09/08 11.0953 -0.00%
2021/09/27 11.0512 -0.05% 2021/09/07 11.0956 0.01%
2021/09/24 11.0572 0.12% 2021/09/03 11.0941 -0.04%
2021/09/23 11.0440 -0.17% 2021/09/02 11.0989 -0.02%
2021/09/17 11.0627 -0.09% 2021/09/01 11.1010 0.01%
2021/09/16 11.0724 -0.04% 2021/08/31 11.1000 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐人民幣債券基金-累積(人民幣) -0.7050% -1.82% -2.23% -2.25% -2.56% N/A% -2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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