永豐人民幣債券基金-累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.0930 -0.0018 -0.0162% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -1.05% 5.55%

永豐人民幣債券基金-累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 11.0930 -0.02% 2020/07/29 11.1163 -0.01%
2020/08/11 11.0948 -0.06% 2020/07/28 11.1179 0.06%
2020/08/10 11.1020 0.01% 2020/07/27 11.1109 -0.03%
2020/08/07 11.1007 0.07% 2020/07/24 11.1137 0.09%
2020/08/06 11.0932 -0.06% 2020/07/23 11.1032 0.01%
2020/08/05 11.0995 -0.10% 2020/07/22 11.1023 0.11%
2020/08/04 11.1107 0.03% 2020/07/21 11.0897 0.06%
2020/08/03 11.1073 -0.00% 2020/07/20 11.0834 0.06%
2020/07/31 11.1074 -0.09% 2020/07/17 11.0769 0.03%
2020/07/30 11.1179 0.01% 2020/07/16 11.0732 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐人民幣債券基金-累積(人民幣)
-0.0162% -0.06% 0.27% 0.89% -0.40% 0.87% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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