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永豐人民幣債券基金-月配
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
8.4475 |
0.0014 |
0.0166% |
2021/12/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.16% |
1.56% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/12/14 |
8.4475 |
0.02% |
2021/11/30 |
8.4466 |
-0.03% |
| 2021/12/13 |
8.4461 |
-0.06% |
2021/11/29 |
8.4489 |
-0.04% |
| 2021/12/10 |
8.4512 |
0.14% |
2021/11/26 |
8.4522 |
-0.01% |
| 2021/12/09 |
8.4394 |
-0.09% |
2021/11/24 |
8.4529 |
0.01% |
| 2021/12/08 |
8.4473 |
-0.03% |
2021/11/23 |
8.4519 |
0.01% |
| 2021/12/07 |
8.4496 |
0.00% |
2021/11/22 |
8.4510 |
0.00% |
| 2021/12/06 |
8.4493 |
0.02% |
2021/11/19 |
8.4510 |
0.01% |
| 2021/12/03 |
8.4474 |
0.02% |
2021/11/18 |
8.4501 |
-0.03% |
| 2021/12/02 |
8.4457 |
-0.00% |
2021/11/17 |
8.4530 |
0.06% |
| 2021/12/01 |
8.4459 |
-0.01% |
2021/11/16 |
8.4481 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐人民幣債券基金-月配(人民幣) |
0.0166% |
-0.02% |
0.21% |
-4.02% |
-4.44% |
-5.19% |
-5.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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