永豐人民幣債券基金-月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.0726 -0.0014 -0.0154% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -5.16% 1.56%

永豐人民幣債券基金-月配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 9.0726 -0.02% 2020/07/29 9.0916 -0.02%
2020/08/11 9.0740 -0.06% 2020/07/28 9.0930 0.06%
2020/08/10 9.0799 0.01% 2020/07/27 9.0872 -0.03%
2020/08/07 9.0789 0.07% 2020/07/24 9.0895 0.09%
2020/08/06 9.0728 -0.06% 2020/07/23 9.0809 0.01%
2020/08/05 9.0779 -0.10% 2020/07/22 9.0801 -0.13%
2020/08/04 9.0871 0.03% 2020/07/21 9.0921 0.06%
2020/08/03 9.0842 -0.00% 2020/07/20 9.0870 0.06%
2020/07/31 9.0843 -0.10% 2020/07/17 9.0816 0.03%
2020/07/30 9.0930 0.02% 2020/07/16 9.0786 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐人民幣債券基金-月配(人民幣)
-0.0154% -0.06% 0.03% 0.12% -2.12% -2.78% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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