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合庫全球高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8449 |
0.01 |
0.07% |
5.40% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 2.87% |
2.25% |
-1.86% |
6.99% |
0.79% |
-5.91% |
10.85% |
-0.86% |
0.50% |
-12.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
10.8449 |
0.07% |
2023/07/13 |
10.7802 |
0.45% |
| 2023/07/26 |
10.8376 |
-0.20% |
2023/07/12 |
10.7322 |
0.08% |
| 2023/07/25 |
10.8598 |
-0.07% |
2023/07/11 |
10.7233 |
0.04% |
| 2023/07/24 |
10.8672 |
0.32% |
2023/07/10 |
10.7194 |
0.21% |
| 2023/07/21 |
10.8320 |
0.10% |
2023/07/07 |
10.6974 |
-0.40% |
| 2023/07/20 |
10.8210 |
0.06% |
2023/07/06 |
10.7408 |
-0.11% |
| 2023/07/19 |
10.8142 |
0.34% |
2023/07/05 |
10.7524 |
0.15% |
| 2023/07/18 |
10.7775 |
-0.14% |
2023/07/03 |
10.7367 |
0.28% |
| 2023/07/17 |
10.7928 |
0.21% |
2023/06/30 |
10.7065 |
-0.09% |
| 2023/07/14 |
10.7701 |
-0.09% |
2023/06/29 |
10.7166 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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