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合庫新興多重收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.7439 |
-0.00 |
-0.04% |
-3.86% |
2023/07/27 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
1.03% |
-2.27% |
4.15% |
1.57% |
-7.61% |
8.17% |
-4.03% |
0.26% |
-20.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
7.7439 |
-0.04% |
2023/07/13 |
7.6940 |
0.29% |
| 2023/07/26 |
7.7467 |
-0.10% |
2023/07/12 |
7.6721 |
0.14% |
| 2023/07/25 |
7.7546 |
-0.04% |
2023/07/11 |
7.6615 |
0.25% |
| 2023/07/24 |
7.7574 |
0.32% |
2023/07/10 |
7.6427 |
0.14% |
| 2023/07/21 |
7.7328 |
0.38% |
2023/07/07 |
7.6323 |
-0.12% |
| 2023/07/20 |
7.7039 |
-0.08% |
2023/07/06 |
7.6411 |
-0.26% |
| 2023/07/19 |
7.7101 |
0.26% |
2023/07/05 |
7.6609 |
0.05% |
| 2023/07/18 |
7.6899 |
0.00% |
2023/07/04 |
7.6573 |
-0.00% |
| 2023/07/17 |
7.6898 |
0.34% |
2023/07/03 |
7.6574 |
0.10% |
| 2023/07/14 |
7.6635 |
-0.40% |
2023/06/30 |
7.6501 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息/台幣 |
-0.04% |
0.52% |
1.42% |
-1.27% |
-3.11% |
0.35% |
-3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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